WELLMAN NEUFCHATEAU RECYCLAGE
Dépôt
| Dénomination | WELLMAN NEUFCHATEAU RECYCLAGE |
| Siren | 378881304 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6057 |
| Numéro de Gestion | 1991B40074 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 REBEUVILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 002.00 | 46 002.00 | ||
AN Terrains | 2 190 540.00 | 1 317 129.00 | 873 412.00 | |
AP Constructions | 3 418 848.00 | 2 301 696.00 | 1 117 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 757 582.00 | 7 936 640.00 | 4 820 941.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 746.00 | 1 961 513.00 | 530 232.00 | |
CU Autres participations | 17 840.00 | 17 840.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 113 954.00 | 113 954.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 036 511.00 | 13 562 980.00 | 7 473 530.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240 926.00 | 170 000.00 | 2 070 926.00 | |
BN En cours de production de biens | 45 211.00 | 45 211.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 003 945.00 | 2 003 945.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 051.00 | 116 051.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 885.00 | 2 730 885.00 | ||
BZ Autres créances | 1 303 977.00 | 1 303 977.00 | ||
CF Disponibilités | 529 833.00 | 529 833.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 977 873.00 | 170 000.00 | 8 807 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 014 384.00 | 13 732 980.00 | 16 281 404.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 812 990.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | |||
DH Report à nouveau | -402 564.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 281 420.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 133 292.00 | |||
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 337 638.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 687 638.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287 844.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 233.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 653 706.00 | |||
EA Autres dettes | 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 460 473.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 281 404.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 460 473.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 802 008.00 | 5 899 538.00 | 6 701 545.00 | |
FG Production vendue services | 425 237.00 | 550 031.00 | 975 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 245.00 | 6 449 569.00 | 7 676 814.00 | |
FM Production stockée | 1 761 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 793 073.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 231 738.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 701 813.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 187 554.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 962 290.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 046.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 327 503.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 152 299.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 139 867.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 924.00 | |||
GE Autres charges | 167 029.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 056 217.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 824 480.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 351.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 354.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -11 043.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -11 043.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 396.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 811 084.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695 033.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 122.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 743.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 898.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785 796.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 437.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 234.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529 664.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 567 989.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 408.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 281 420.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 142.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 887 788.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840 552.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 774 341.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 072.00 | 20 858 715.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 708 758.00 | 131 793.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 737 830.00 | 21 036 511.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | 46 002.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 406 049.00 | 1 139 867.00 | 28 937.00 | 13 516 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 452 051.00 | 1 139 867.00 | 28 937.00 | 13 562 980.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 638.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 350 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455 457.00 | 432 924.00 | 2 200 743.00 | 687 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 156 550.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 351.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 037 806.00 | 11 867 806.00 | 170 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 493 263.00 | 432 924.00 | 14 068 548.00 | 857 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 432 924.00 | 756 550.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 711 256.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 600 743.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 113 954.00 | 113 954.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 730 885.00 | 2 730 885.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 306 285.00 | 306 285.00 | ||
VB T. V. A. | 473 774.00 | 473 774.00 | ||
VP Divers | 27 330.00 | 27 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 588.00 | 496 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 861.00 | 4 041 907.00 | 113 954.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 233.00 | 5 516 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 629.00 | 268 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 077.00 | 385 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 287 844.00 | 8 287 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 460 473.00 | 14 460 473.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 823 193.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 625.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 439.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 111.00 | |||
ST Autres comptes | 1 370 923.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 962 290.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 050.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303 996.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 046.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 214 549.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 296 673.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||