RESIDENCE DE L ABBAYE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DE L ABBAYE |
| Siren | 378923601 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3295 |
| Numéro de Gestion | 1990B50145 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59730 SOLESMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 427.00 | 8 427.00 | 277.00 | |
AP Constructions | 191 321.00 | 47 558.00 | 143 763.00 | 132 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 815.00 | 66 618.00 | 24 197.00 | 30 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 214.00 | 219 515.00 | 61 699.00 | 66 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 051.00 | 73 051.00 | 10 262.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 645 517.00 | 342 118.00 | 303 399.00 | 240 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729.00 | 2 729.00 | 4 466.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 67 380.00 | 26 082.00 | 41 298.00 | 44 348.00 |
BZ Autres créances | 126 153.00 | 126 153.00 | 103 276.00 | |
CF Disponibilités | 417.00 | 417.00 | 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 196 679.00 | 26 082.00 | 170 597.00 | 152 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 196.00 | 368 200.00 | 473 996.00 | 392 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 766 513.00 | -1 496 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 763.00 | -270 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 053 576.00 | -1 725 813.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 504.00 | 493.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 504.00 | 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 1 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 696.00 | 18 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 190.00 | 146 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 819.00 | 163 563.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 472.00 | 5 037.00 | ||
EA Autres dettes | 2 119 612.00 | 1 781 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 527 068.00 | 2 117 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 996.00 | 392 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 136 086.00 | 1 136 086.00 | 1 046 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 086.00 | 1 136 086.00 | 1 046 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 207.00 | 36 239.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 11 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 352.00 | 1 094 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 241.00 | 61 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 737.00 | -594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 325 081.00 | 325 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 095.00 | 44 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 730 370.00 | 695 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 965.00 | 223 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 458.00 | 33 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 115.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11.00 | 493.00 | ||
GE Autres charges | 118.00 | 58.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 191.00 | 1 384 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -292 838.00 | -290 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 917.00 | 8 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 917.00 | 8 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 917.00 | -8 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309 756.00 | -299 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 41 877.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 41 877.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 947.00 | 10 684.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 3 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | 14 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 910.00 | 27 752.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 097.00 | -949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 894.00 | 1 135 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 657.00 | 1 406 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 763.00 | -270 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 314.00 | 98 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 431.00 | 98 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 956.00 | 636 400.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 196.00 | 645 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | 277.00 | 8 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 961.00 | 34 180.00 | 37 450.00 | 333 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 110.00 | 34 458.00 | 37 450.00 | 342 118.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493.00 | 11.00 | 504.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | 22 115.00 | 4.00 | 26 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 22 115.00 | 4.00 | 26 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464.00 | 22 125.00 | 4.00 | 26 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 125.00 | 4.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 703.00 | 31 703.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 677.00 | 35 677.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 637.00 | 40 637.00 | ||
VB T. V. A. | 30 075.00 | 30 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 994.00 | 48 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 694.00 | 188 694.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 696.00 | 22 696.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 190.00 | 161 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 788.00 | 77 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 147.00 | 85 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 884.00 | 29 884.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 472.00 | 30 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 003 313.00 | 2 003 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 928.00 | 101 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 698.00 | 2 490 002.00 | 22 696.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||