CULTURESPACES
Dépôt
| Dénomination | CULTURESPACES |
| Siren | 378955116 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12709 |
| Numéro de Gestion | 1992B08936 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 652 280.00 | 365 968.00 | 286 312.00 | 190 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 042.00 | 527 443.00 | 6 598.00 | 11 461.00 |
AH Fonds commercial | 65 827.00 | 65 827.00 | 65 827.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 826.00 | 329 435.00 | 51 391.00 | 85 592.00 |
AP Constructions | 6 701 261.00 | 1 283 478.00 | 5 417 783.00 | 712 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 077.00 | 1 598 954.00 | 403 123.00 | 269 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 665 329.00 | 10 588 821.00 | 7 076 508.00 | 5 270 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 103.00 | 178 103.00 | 4 185 058.00 | |
CU Autres participations | 42 438.00 | 9 990.00 | 32 448.00 | 22 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 509.00 | 48 509.00 | 9 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 270 693.00 | 14 704 090.00 | 13 566 603.00 | 10 822 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 154.00 | |||
BT Marchandises | 1 205 752.00 | 1 205 752.00 | 1 139 736.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 208.00 | 127 208.00 | 185 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 250.00 | 1 871 250.00 | 3 143 145.00 | |
BZ Autres créances | 6 328 930.00 | 3 357 176.00 | 2 971 753.00 | 9 827 440.00 |
CF Disponibilités | 24 696 038.00 | 24 696 038.00 | 1 018 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 296 937.00 | 1 296 937.00 | 2 445 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 526 114.00 | 3 357 176.00 | 32 168 938.00 | 17 795 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 796 807.00 | 18 061 266.00 | 45 735 541.00 | 28 618 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 793.00 | 383 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 757 145.00 | 5 869 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593 897.00 | -2 962 421.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 913 090.00 | 736 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 202 924.00 | 5 582 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 945 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 945 000.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 457 954.00 | 11 515 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 690.00 | 471 688.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 465.00 | 377 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 951.00 | 5 797 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 390 788.00 | 2 786 335.00 | ||
EA Autres dettes | 2 342 208.00 | 1 871 998.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 561.00 | 180 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 587 618.00 | 23 000 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 735 541.00 | 28 618 497.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 469 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 690 863.00 | 45 884.00 | 15 736 747.00 | 10 176 179.00 |
FG Production vendue services | 48 038 573.00 | 277 263.00 | 48 315 836.00 | 31 539 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 729 436.00 | 323 147.00 | 64 052 583.00 | 41 715 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | 86 943.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 109.00 | 157 567.00 | ||
FQ Autres produits | 68 440.00 | 13 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 457 074.00 | 41 894 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 417 143.00 | 4 010 406.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 760.00 | 108 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 289.00 | 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 154.00 | -761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 466 156.00 | 21 388 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161 804.00 | 705 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 809 109.00 | 9 144 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 488 102.00 | 3 486 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 392 231.00 | 1 812 971.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 55 214.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 249.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 910 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 605 263.00 | 969 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 316 704.00 | 41 661 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 140 370.00 | 233 037.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 797.00 | 162 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 497.00 | |||
GN Différences positives de change | 462.00 | 905.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 259.00 | 165 565.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 589.00 | 79 819.00 | ||
GS Différences négatives de change | 458.00 | 1 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 047.00 | 3 481 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 788.00 | -3 315 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 063 582.00 | -3 082 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 979.00 | 70 084.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 979.00 | 78 075.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 979.00 | 148 159.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 590.00 | 64 283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 193.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 590.00 | 88 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 389.00 | 59 684.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 112 478.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401 596.00 | -60 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 635 312.00 | 42 207 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 041 416.00 | 45 170 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 593 897.00 | -2 962 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 365.00 | 210 915.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 695.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615 435.00 | 9 111 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 966.00 | 48 982.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 079 461.00 | 9 371 790.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 280.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 695.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 180 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 558.00 | 26 546 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 948.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 180 558.00 | 28 270 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 005.00 | 114 963.00 | 365 968.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 814.00 | 39 064.00 | 856 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177 835.00 | 2 238 204.00 | 13 416 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 246 655.00 | 2 392 231.00 | 14 638 886.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 945 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 910 000.00 | 945 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 214.00 | 55 214.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 990.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 31 256.00 | 31 256.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 390 010.00 | 32 834.00 | 3 357 176.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 431 256.00 | 55 214.00 | 64 089.00 | 3 422 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466 256.00 | 965 214.00 | 64 089.00 | 4 367 380.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 509.00 | 48 509.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 868 053.00 | 1 868 053.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 293 016.00 | 293 016.00 | ||
VB T. V. A. | 949 952.00 | 949 952.00 | ||
VP Divers | 368 357.00 | 368 357.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 634 054.00 | 4 634 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 277.00 | 76 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 296 937.00 | 1 296 937.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545 626.00 | 9 493 920.00 | 51 706.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 457 954.00 | 5 094 364.00 | 12 707 485.00 | 1 656 105.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 000.00 | 82 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 951.00 | 5 856 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225 082.00 | 2 225 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 890.00 | 1 294 890.00 | ||
VW T.V.A. | 243 421.00 | 243 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 395.00 | 627 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 387 690.00 | 387 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342 208.00 | 2 342 208.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 711 561.00 | 711 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 229 152.00 | 18 783 562.00 | 12 789 485.00 | 1 656 105.00 |