QAD EUROPE
Dépôt
| Dénomination | QAD EUROPE |
| Siren | 378988380 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89104 |
| Numéro de Gestion | 2007B18325 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 012 224.00 | 868 362.00 | 2 143 862.00 | 2 143 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 294.00 | 244 650.00 | 117 644.00 | 60 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 266.00 | 142 266.00 | 136 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 516 786.00 | 1 113 012.00 | 2 403 773.00 | 2 340 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264 668.00 | 58 850.00 | 5 205 818.00 | 4 987 381.00 |
BZ Autres créances | 10 597 386.00 | 10 597 386.00 | 10 246 210.00 | |
CF Disponibilités | 44 889.00 | 44 889.00 | 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 659.00 | 60 659.00 | 74 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 967 602.00 | 58 850.00 | 15 908 751.00 | 15 308 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 572.00 | 196 572.00 | 160 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 680 960.00 | 1 171 863.00 | 18 509 097.00 | 17 809 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 156 855.00 | 3 156 855.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 342 005.00 | 342 005.00 | ||
DG Autres réserves | 1 140 614.00 | 1 067 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 008.00 | 73 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 863 482.00 | 4 639 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 211 777.00 | 160 339.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 443.00 | 13 443.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 220.00 | 173 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271 328.00 | 4 228 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 876.00 | 335 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 885.00 | 1 508 421.00 | ||
EA Autres dettes | 93 171.00 | 182 604.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 329 132.00 | 5 689 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 143 393.00 | 11 944 472.00 | ||
ED (V) | 277 000.00 | 1 051 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 509 097.00 | 17 809 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 864 520.00 | 446 285.00 | 9 310 805.00 | 9 572 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 864 520.00 | 446 285.00 | 9 310 805.00 | 9 572 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 066 712.00 | 296 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 377 518.00 | 9 869 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -52 859.00 | 52 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 124.00 | 43 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 946 307.00 | 4 427 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 018.00 | 156 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 313 113.00 | 3 028 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 623 601.00 | 1 550 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 595.00 | 34 146.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 205.00 | 92.00 | ||
GE Autres charges | 120 869.00 | 61 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 183 976.00 | 9 356 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 541.00 | 513 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 579.00 | 124 842.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 339.00 | 440 543.00 | ||
GN Différences positives de change | 71 717.00 | 98 494.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 331 636.00 | 663 880.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 572.00 | 160 339.00 | ||
GS Différences négatives de change | 103 950.00 | 693 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 300 522.00 | 853 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 113.00 | -189 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 655.00 | 323 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 310.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 310.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 310.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 203 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 154.00 | 10 533 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 485 146.00 | 10 460 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 008.00 | 73 228.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 598.00 | 136 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 697.00 | 122 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 329.00 | 5 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 251.00 | 128 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 273.00 | 362 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 273.00 | 3 516 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 363.00 | 868 363.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 551.00 | 40 596.00 | 14 497.00 | 244 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 914.00 | 40 596.00 | 14 497.00 | 1 113 013.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 196 572.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 783.00 | 211 777.00 | 160 339.00 | 225 221.00 |
6T Sur comptes clients | 179 382.00 | 1.00 | 120 531.00 | 58 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 382.00 | 1.00 | 120 531.00 | 58 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 165.00 | 211 778.00 | 280 870.00 | 284 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 206.00 | 120 531.00 | ||
UG ‐ Financières | 196 572.00 | 160 339.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 266.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 264 669.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 207 304.00 | |||
VB T. V. A. | 10 466.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 374 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 660.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 064 979.00 | 8 263 813.00 | 7 801 166.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 876.00 | 310 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 897 423.00 | 897 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 406.00 | 613 406.00 | ||
VW T.V.A. | 603 065.00 | 603 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 991.00 | 24 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 271 328.00 | 3 013 968.00 | 2 257 360.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 172.00 | 93 172.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 329 133.00 | 5 329 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 143 394.00 | 10 886 034.00 | 2 257 360.00 | |