KALIZEA
Dépôt
| Dénomination | KALIZEA |
| Siren | 378990907 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7764 |
| Numéro de Gestion | 1990B00435 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 153.00 | 462 506.00 | 210 647.00 | |
AN Terrains | 76 387.00 | 17 623.00 | 58 764.00 | |
AP Constructions | 3 789 132.00 | 3 286 448.00 | 502 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 583 664.00 | 12 227 620.00 | 2 356 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 764.00 | 222 942.00 | 25 822.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 730 636.00 | 1 730 636.00 | ||
AX Avances et acomptes | 38 700.00 | 38 700.00 | ||
CU Autres participations | 6 383 890.00 | 6 383 890.00 | ||
BF Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 213.00 | 10 213.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 714 539.00 | 16 217 139.00 | 11 497 401.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 636.00 | 525 636.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036 678.00 | 1 036 678.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 115.00 | 40 168.00 | 3 562 948.00 | |
BZ Autres créances | 787 917.00 | 787 917.00 | ||
CF Disponibilités | 323 121.00 | 323 121.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 727.00 | 33 727.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 310 194.00 | 40 168.00 | 6 270 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 024 733.00 | 16 257 306.00 | 17 767 427.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 299 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 241 007.00 | |||
DG Autres réserves | 5 869.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 138 580.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 042.00 | |||
DK Provisions réglementées | 250 093.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 586 591.00 | |||
DP Provisions pour risques | 77 807.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 334 127.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 411 934.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776 981.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 913.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 966 502.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 936.00 | |||
EA Autres dettes | 69.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 768 902.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 767 427.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 768 902.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 255 392.00 | 255 392.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 582 971.00 | 16 145 739.00 | 32 728 710.00 | |
FG Production vendue services | 39 706.00 | 172 778.00 | 212 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 622 677.00 | 16 573 909.00 | 33 196 586.00 | |
FM Production stockée | 541 450.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 965.00 | |||
FQ Autres produits | 21 437.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 933 277.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 673.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 009 951.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 872.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 072 489.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 250.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 796 092.00 | |||
FZ Charges sociales | 683 279.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 906 096.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 942.00 | |||
GE Autres charges | 40 191.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 072 092.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 861 184.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 604.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 426.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 030.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 237.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 203 181.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 210 418.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198 388.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 662 796.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 893.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 138.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 960 307.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 308 265.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 042.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 145.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 703.00 | 16 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 701 051.00 | 2 356 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 225 129.00 | 2 372 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 072.00 | 29 000.00 | 20 467 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 272.00 | 6 574 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 072.00 | 322 272.00 | 27 714 539.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 009.00 | 98 497.00 | 462 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 952 572.00 | 807 599.00 | 5 539.00 | 15 754 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 316 581.00 | 906 096.00 | 5 539.00 | 16 217 139.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 250 093.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 214 662.00 | 35 432.00 | 250 093.00 | |
4A Provisions pour litiges | 17 088.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 334 127.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 719.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 001.00 | 131 179.00 | 133 246.00 | 411 934.00 |
6T Sur comptes clients | 40 168.00 | 40 168.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 168.00 | 40 168.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 668 830.00 | 166 611.00 | 133 246.00 | 702 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 942.00 | 127 820.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 237.00 | 5 426.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 432.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 213.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 563 110.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 083.00 | |||
VB T. V. A. | 368 468.00 | |||
VC Groupe et associés | 84 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 727.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 973.00 | 4 564 754.00 | 50 218.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 913.00 | 5 728 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 529 215.00 | 529 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 783.00 | 384 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 504.00 | 52 504.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 936.00 | 295 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 776 981.00 | 4 776 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 768 902.00 | 11 768 902.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 371 578.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 472.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 594 809.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 047.00 | |||
ST Autres comptes | 4 800 583.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 072 489.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 105 505.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 745.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 250.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 346 320.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 578 435.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||