ROCHESTER
Dépôt
| Dénomination | ROCHESTER |
| Siren | 379125081 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2251 |
| Numéro de Gestion | 1992B40079 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 TOUQUES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 455 776.00 | 1 455 776.00 | 1 105 776.00 | |
AP Constructions | 12 797 135.00 | 8 038 383.00 | 4 758 752.00 | 5 119 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 865.00 | 103 265.00 | 133 599.00 | 154 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 365.00 | 68 365.00 | 60 500.00 | |
CU Autres participations | 7 510 817.00 | 7 510 817.00 | 7 510 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 068 957.00 | 8 141 648.00 | 13 927 309.00 | 13 951 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 797.00 | 43 797.00 | 71 027.00 | |
BZ Autres créances | 42 643.00 | 42 643.00 | 41 393.00 | |
CF Disponibilités | 839 400.00 | 839 400.00 | 2 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 925 840.00 | 925 840.00 | 114 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 994 797.00 | 8 141 648.00 | 14 853 149.00 | 14 066 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 061.00 | 61 061.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 106 696.00 | 22 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 504.00 | 1 084 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 023 263.00 | 2 355 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541 735.00 | 3 747 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915 121.00 | 7 604 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 032.00 | 248 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 627.00 | 62 930.00 | ||
EA Autres dettes | 41 176.00 | 41 232.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 193.00 | 6 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 829 885.00 | 11 710 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 853 148.00 | 14 066 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 090 711.00 | 8 980 190.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 369.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 397 443.00 | 1 339 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 443.00 | 1 339 330.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 443.00 | 1 339 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 958.00 | 228 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 593.00 | 131 194.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 432 707.00 | 603 635.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 851 301.00 | 962 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 142.00 | 376 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 997 291.00 | 1 041 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 275 929.00 | 321 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 721 362.00 | 719 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 267 504.00 | 1 096 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 000.00 | 42 731.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 676.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 734.00 | 2 423 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 230.00 | 1 339 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 504.00 | 1 084 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 149 895.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510 817.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 660 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 558 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 510 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 068 957.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 43 797.00 | |||
VP Divers | 42 643.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 440.00 | 86 440.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 340.00 | 1 791 165.00 | 1 739 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 486.00 | 22 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 033.00 | 252 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 627.00 | 73 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933 811.00 | 7 933 811.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 829 885.00 | 10 090 710.00 | 1 739 174.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541 614.00 | |||