DISTILLERIE BEL
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE BEL |
| Siren | 379220387 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 594 |
| Numéro de Gestion | 2000B00246 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34630 SAINT THIBERY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AN Terrains | 104 918.00 | 11 023.00 | 93 895.00 | 79 080.00 |
AP Constructions | 1 158 027.00 | 750 318.00 | 407 709.00 | 465 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 720.00 | 1 711 829.00 | 1 357 891.00 | 1 295 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 840.00 | 427 933.00 | 150 907.00 | 134 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 953.00 | 15 953.00 | ||
CU Autres participations | 44 907.00 | 1 365.00 | 43 542.00 | 50 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 315.00 | 147 315.00 | 160 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 370 181.00 | 2 902 968.00 | 2 467 212.00 | 2 435 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 654 282.00 | 654 282.00 | 457 477.00 | |
BZ Autres créances | 330 465.00 | 330 465.00 | 227 995.00 | |
CF Disponibilités | 353.00 | 353.00 | 15 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 733.00 | 32 733.00 | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 053 833.00 | 1 053 833.00 | 702 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 014.00 | 2 902 968.00 | 3 521 046.00 | 3 137 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 576 500.00 | 576 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 058.00 | 17 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 949.00 | 26 256.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 673.00 | 243 673.00 | ||
DH Report à nouveau | 386 205.00 | 354 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 439.00 | 33 854.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48 968.00 | 55 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 342 792.00 | 1 307 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 728.00 | 23 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 728.00 | 23 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 087.00 | 1 128 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 27 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 779.00 | 527 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 823.00 | 116 027.00 | ||
EA Autres dettes | 165 062.00 | 8 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 087 526.00 | 1 807 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 046.00 | 3 137 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 732.00 | 1 252 149.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 251.00 | 297 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 314 598.00 | 2 074 946.00 | 3 389 544.00 | 3 499 107.00 |
FG Production vendue services | 924 964.00 | 924 964.00 | 613 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 561.00 | 2 074 946.00 | 4 314 507.00 | 4 112 270.00 |
FM Production stockée | 36 000.00 | -18 700.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 867.00 | 9 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 115.00 | 33 865.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 2 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 492 508.00 | 4 139 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 369.00 | 180 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 371 129.00 | 2 531 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 572.00 | 70 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 880 154.00 | 724 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 748.00 | 249 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 679.00 | 329 106.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 93.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 257 672.00 | 4 086 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 836.00 | 53 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | 59.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | 59.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 365.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 059.00 | 21 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 424.00 | 21 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 367.00 | -21 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 469.00 | 31 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 193.00 | 23 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 193.00 | 23 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 109.00 | 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 386.00 | 20 599.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 728.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 223.00 | 20 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 030.00 | 2 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 758.00 | 4 162 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 320.00 | 4 129 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 439.00 | 33 854.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 995.00 | 88 070.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 426.00 | 18 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 056.00 | 405 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 891.00 | 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 447.00 | 405 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 683.00 | 4 927 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 078.00 | 192 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 762.00 | 5 370 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 722.00 | 344 679.00 | 109 298.00 | 2 901 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 222.00 | 344 679.00 | 109 298.00 | 2 901 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 728.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 67 728.00 | 90 728.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 365.00 | |||
6T Sur comptes clients | 74 689.00 | 74 689.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 689.00 | 1 365.00 | 74 689.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 689.00 | 69 093.00 | 74 689.00 | 92 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 689.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 365.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 728.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 147 315.00 | 147 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 654 282.00 | 654 282.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 499.00 | 43 499.00 | ||
VB T. V. A. | 138 027.00 | 138 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 563.00 | 148 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 733.00 | 32 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 796.00 | 1 017 481.00 | 147 315.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 959.00 | 321 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 128.00 | 220 334.00 | 366 794.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 779.00 | 772 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 949.00 | 30 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 359.00 | 64 359.00 | ||
VW T.V.A. | 106 677.00 | 106 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 062.00 | 165 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 526.00 | 1 720 732.00 | 366 794.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 758.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 933.00 | 219 129.00 | ||
YT Sous‐traitance | 238 421.00 | 398 131.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 716.00 | 282 223.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 353.00 | 137 322.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 193.00 | 52 125.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 097.00 | 80 228.00 | ||
ST Autres comptes | 1 617 349.00 | 1 581 510.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 129.00 | 2 531 538.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 244.00 | 25 947.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 328.00 | 44 440.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 572.00 | 70 387.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 336 666.00 | 319 788.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 352.00 | 498 286.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||