CAR.EL.MA CARRIERES ELABORATION DE MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | CAR.EL.MA CARRIERES ELABORATION DE MATERIAUX |
| Siren | 379221005 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/004189 |
| Numéro de Gestion | 1990B00178 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 39400 MORBIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 014.00 | 40 997.00 | 23 017.00 | 29 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | ||
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 91 667.00 | 16 424.00 | 75 244.00 | 37 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 843.00 | 74 911.00 | 69 932.00 | 56 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 580.00 | 78 164.00 | 43 416.00 | 57 046.00 |
BF Prêts | 25 875.00 | 25 875.00 | 25 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | 1 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 470 221.00 | 211 056.00 | 259 165.00 | 218 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 948.00 | 369 948.00 | 245 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 859.00 | 2 685.00 | 336 174.00 | 271 276.00 |
BZ Autres créances | 154 074.00 | 154 074.00 | 127 696.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | 48 714.00 | 48 714.00 | 19 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 147.00 | 166 147.00 | 188 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 092 741.00 | 2 685.00 | 1 090 057.00 | 867 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 083.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 962.00 | 213 741.00 | 1 349 222.00 | 1 086 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 138.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 406 985.00 | 406 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 798.00 | 357 798.00 | ||
DH Report à nouveau | -602 190.00 | -758 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 171.00 | 156 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 404 765.00 | 372 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 36 083.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 36 083.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 15 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 950.00 | 93 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 296.00 | 357 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 524.00 | 104 420.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | |||
EA Autres dettes | 99 601.00 | 105 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 893 894.00 | 677 864.00 | ||
ED (V) | 563.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 222.00 | 1 086 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 894.00 | 677 864.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 15 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 014.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 905.00 | 99 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 057.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 536.00 | 100 304.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 014.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | 378 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 557.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 619.00 | 470 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 596.00 | 6 401.00 | 40 997.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 284.00 | 52 834.00 | 4 619.00 | 169 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 440.00 | 59 235.00 | 4 619.00 | 211 056.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 083.00 | 15 000.00 | 1 083.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 347.00 | 1 384.00 | 46.00 | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347.00 | 1 384.00 | 46.00 | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 430.00 | 16 384.00 | 1 129.00 | 52 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 384.00 | 46.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 083.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 875.00 | 25 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 138.00 | 4 138.00 | ||
UX Autres créances clients | 334 721.00 | 334 721.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | 14 407.00 | ||
VB T. V. A. | 40 537.00 | 40 537.00 | ||
VP Divers | 6 164.00 | 6 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 92 035.00 | 92 035.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 930.00 | 15 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 147.00 | 166 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 636.00 | 669 941.00 | 31 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 973.00 | 93 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 104.00 | 570 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 784.00 | 41 784.00 | ||
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 192.00 | 52 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 601.00 | 99 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 894.00 | 893 894.00 | ||