OPTIQUE DU CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | OPTIQUE DU CHATEAU |
| Siren | 379360316 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/013709 |
| Numéro de Gestion | 1990B80364 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74130 BONNEVILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 068.00 | 65 925.00 | 3 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 389.00 | 240 437.00 | 108 952.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 161 918.00 | 161 918.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 282.00 | 20 282.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 658 588.00 | 306 362.00 | 352 226.00 | |
BT Marchandises | 119 437.00 | 119 437.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | 924.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 188 856.00 | 188 856.00 | ||
BZ Autres créances | 87 856.00 | 87 856.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 64 958.00 | 64 958.00 | ||
CF Disponibilités | 290 205.00 | 290 205.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 756 888.00 | 756 888.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | 1.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 477.00 | 306 362.00 | 1 109 115.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 792 609.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 086.00 | |||
DL TOTAL (I) | 887 695.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 370.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | |||
EA Autres dettes | 12 998.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 221 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 115.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 644.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 922 190.00 | 1 073.00 | 923 263.00 | |
FG Production vendue services | 41.00 | 41.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 231.00 | 1 073.00 | 923 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 725.00 | |||
FQ Autres produits | 292.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 925 321.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 413.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 633.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -72 757.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 137 276.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 427.00 | |||
FY Salaires et traitements | 297 757.00 | |||
FZ Charges sociales | 63 374.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 740.00 | |||
GE Autres charges | 13 433.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 905 296.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 025.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 954.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 573.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 573.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 381.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 406.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 908.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 908.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 876.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 183.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 097.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 086.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 778.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 481.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 155.00 | 84 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 210.00 | 1 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 296.00 | 86 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 912.00 | 418 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 912.00 | 658 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 391.00 | 24 739.00 | 28 770.00 | 306 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 391.00 | 24 739.00 | 28 770.00 | 306 360.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 282.00 | 20 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 188 856.00 | 188 856.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | 16 565.00 | ||
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | ||
VP Divers | 5 994.00 | 5 994.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 375.00 | 54 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 646.00 | 281 364.00 | 20 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 100.00 | 11 324.00 | 46 048.00 | 13 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 298.00 | 78 298.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | ||
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 998.00 | 12 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 420.00 | 161 644.00 | 46 048.00 | 13 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 364.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993.00 | |||