AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU BASSIN DE COSNE
Dépôt
| Dénomination | AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU BASSIN DE COSNE |
| Siren | 379360860 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1487 |
| Numéro de Gestion | 1991B00021 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 COSNE COURS SUR LOIRE |
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 109.00 | 12 109.00 | ||
AN Terrains | 12 006.00 | 12 006.00 | 12 006.00 | |
AP Constructions | 833 651.00 | 297 822.00 | 535 830.00 | 447 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 678.00 | 2 260.00 | 10 418.00 | 6 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 274.00 | 42 234.00 | 59 040.00 | 58 401.00 |
AX Avances et acomptes | 4 828.00 | 4 828.00 | 122 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | 12 818.00 | 12 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 989 364.00 | 354 424.00 | 634 940.00 | 659 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | 48.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 44 993.00 | 44 993.00 | 42 444.00 | |
BZ Autres créances | 105 361.00 | 105 361.00 | 57 602.00 | |
CF Disponibilités | 73 673.00 | 73 673.00 | 104 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | 18 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 237 525.00 | 237 525.00 | 222 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 889.00 | 354 424.00 | 872 465.00 | 881 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 818.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DG Autres réserves | 12 847.00 | 12 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 154 883.00 | 163 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | -8 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 543 369.00 | 537 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 451.00 | 217 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | 10 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 26 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 934.00 | 77 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 4 004.00 | ||
EA Autres dettes | 840.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 524.00 | 7 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 329 096.00 | 344 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 465.00 | 881 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 495.00 | 149 722.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 171 576.00 | 171 576.00 | 192 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 576.00 | 171 576.00 | 192 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 444 264.00 | 360 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 193.00 | 14 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 632 033.00 | 566 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 242 409.00 | 250 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 627.00 | 28 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 254.00 | 196 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 798.00 | 67 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 255.00 | 31 120.00 | ||
GE Autres charges | 2 410.00 | 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 626 752.00 | 574 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 280.00 | -7 709.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 507.00 | 3 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 507.00 | 3 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 506.00 | -3 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 774.00 | -10 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 140.00 | 7 269.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 140.00 | 7 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 4 793.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 36.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 5 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | 2 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 173.00 | 574 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 134.00 | 582 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039.00 | -8 349.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 193.00 | 14 164.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 809.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 835.00 | 126 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 518.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 162.00 | 126 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | 12 109.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 076.00 | 964 438.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 776.00 | 989 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 700.00 | 12 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 328.00 | 33 397.00 | 1 410.00 | 342 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 137.00 | 33 397.00 | 2 110.00 | 354 424.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | 12 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 993.00 | 44 993.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | ||
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 074.00 | 89 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 621.00 | 176 621.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 451.00 | 15 851.00 | 65 024.00 | 114 577.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 075.00 | 11 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 36 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 140.00 | 52 140.00 | ||
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 096.00 | 149 495.00 | 65 024.00 | 114 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 351.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 837.00 | |||