I.O.A.
Dépôt
| Dénomination | I.O.A. |
| Siren | 379362106 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/007702 |
| Numéro de Gestion | 1993B00268 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 EPAGNY METZ TESSY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 975.00 | 405 872.00 | 22 102.00 | 30 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 119.00 | 102 679.00 | 5 439.00 | 9 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 076.00 | 455 482.00 | 23 593.00 | 48 580.00 |
CU Autres participations | 315 418.00 | 150 000.00 | 165 418.00 | 165 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 257.00 | 80 257.00 | 79 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 410 846.00 | 1 114 034.00 | 296 811.00 | 332 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 246.00 | 45 347.00 | 3 169 899.00 | 3 464 310.00 |
BZ Autres créances | 3 407 398.00 | 3 407 398.00 | 3 054 461.00 | |
CF Disponibilités | 13 204.00 | 13 204.00 | 40 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 415.00 | 40 415.00 | 64 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 676 264.00 | 45 347.00 | 6 630 917.00 | 6 625 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 110.00 | 1 159 381.00 | 6 927 728.00 | 6 957 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 887.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 219 544.00 | 915 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 033.00 | 304 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 658 578.00 | 1 549 544.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 116.00 | 766 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 943.00 | 336 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 393.00 | 3 256 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 751 056.00 | 746 968.00 | ||
EA Autres dettes | 405 640.00 | 302 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 269 150.00 | 5 408 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 728.00 | 6 957 839.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 825 002.00 | 4 809 673.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 932.00 | 198 692.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 603 333.00 | 602 033.00 | 4 205 367.00 | 4 359 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 333.00 | 602 033.00 | 4 205 367.00 | 4 359 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 531.00 | 20 247.00 | ||
FQ Autres produits | 6 777.00 | 2 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 248 676.00 | 4 382 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 917 059.00 | 2 841 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 174.00 | 44 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 803 872.00 | 695 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 720.00 | 320 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 202.00 | 61 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 497.00 | 34 850.00 | ||
GE Autres charges | 1 370.00 | 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 154 896.00 | 3 997 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 779.00 | 384 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 650.00 | 28 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 650.00 | 28 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 427.00 | 24 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 777.00 | 4 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 002.00 | 389 197.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 798.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 798.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 5 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 1 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 658.00 | 86 252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 326.00 | 4 417 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 293.00 | 4 112 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 033.00 | 304 428.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 725.00 | 6 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 299.00 | 8 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 617.00 | 1 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 642.00 | 16 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410 846.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 413.00 | 14 460.00 | 405 873.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 440.00 | 37 723.00 | 558 162.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 853.00 | 52 182.00 | 964 035.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 80 257.00 | 80 257.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 887.00 | 90 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 124 359.00 | 3 124 359.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | 18 399.00 | ||
VB T. V. A. | 412 896.00 | 412 896.00 | ||
VP Divers | 9 234.00 | 9 234.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 853 374.00 | 2 853 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 031.00 | 110 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 415.00 | 40 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 317.00 | 6 572 173.00 | 171 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 933.00 | 413 933.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 184.00 | 137 889.00 | 243 295.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 853.00 | 200 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 394.00 | 2 291 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 511.00 | 189 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 861.00 | 177 861.00 | ||
VW T.V.A. | 383 220.00 | 383 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 825 090.00 | 825 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 640.00 | 405 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 150.00 | 4 825 002.00 | 444 148.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 185.00 | |||