EXOTICUS
Dépôt
| Dénomination | EXOTICUS |
| Siren | 379464613 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3298 |
| Numéro de Gestion | 1990B50101 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88400 Gérardmer |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
AH Fonds commercial | 66 544.00 | 66 544.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 8 460.00 | 1 006.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 025.00 | 41 957.00 | 6 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 646.00 | 52 028.00 | 73 618.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
BT Marchandises | 133 927.00 | 24 776.00 | 109 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
BZ Autres créances | 5 418.00 | 5 418.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | ||
CF Disponibilités | 93 344.00 | 93 344.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 236 659.00 | 24 776.00 | 211 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 305.00 | 76 804.00 | 285 501.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 68 304.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 542.00 | |||
DL TOTAL (I) | 149 847.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 376.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | |||
EA Autres dettes | 6 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 135 654.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 501.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 654.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 415 942.00 | 415 942.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 942.00 | 415 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 392.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 417 335.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 259.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -74 883.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 342.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 704.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 50 631.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | |||
FY Salaires et traitements | 25 762.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 969.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 930.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 290.00 | |||
GE Autres charges | 243.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 341 616.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 718.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 718.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 912.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 912.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 864.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 383.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 840.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 542.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 100.00 | 7 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 254.00 | 7 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 57 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 448.00 | 125 646.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 163.00 | 1 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 100.00 | 766.00 | 6 448.00 | 50 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 546.00 | 930.00 | 6 448.00 | 52 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 485.00 | 14 290.00 | 24 776.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 485.00 | 14 290.00 | 24 776.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 485.00 | 14 290.00 | 24 776.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 290.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 590.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | |||
VB T. V. A. | 3 482.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 009.00 | 7 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 376.00 | 101 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | ||
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 654.00 | 135 654.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 402.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | |||
ST Autres comptes | 28 587.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 631.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 428.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 83 188.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 152.00 | |||