N.D.K.
Dépôt
| Dénomination | N.D.K. |
| Siren | 379492374 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/008902 |
| Numéro de Gestion | 1990B00740 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66100 PERPIGNAN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 975.00 | 87 114.00 | 42 861.00 | 73 327.00 |
AP Constructions | 87 600.00 | 37 441.00 | 50 159.00 | 55 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 562.00 | 149 764.00 | 185 799.00 | 195 674.00 |
CU Autres participations | 46 925 934.00 | 500 000.00 | 46 425 934.00 | 44 318 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | 181 000.00 | 181 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255 342.00 | 255 342.00 | 155 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 915 413.00 | 774 318.00 | 47 141 095.00 | 44 980 228.00 |
BT Marchandises | 181 456.00 | 27 414.00 | 154 042.00 | 122 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 091 341.00 | 6 091 341.00 | 4 888 351.00 | |
BZ Autres créances | 52 040 159.00 | 52 040 159.00 | 38 550 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 838.00 | 359 838.00 | 328 105.00 | |
CF Disponibilités | 104 403.00 | 104 403.00 | 2 011 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 921.00 | 66 921.00 | 26 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 844 117.00 | 27 414.00 | 58 816 703.00 | 45 926 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 759 530.00 | 801 732.00 | 105 957 798.00 | 90 906 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 342.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 822 034.00 | 641 665.00 | ||
DG Autres réserves | 24 088 700.00 | 21 461 691.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 866.00 | 7 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954 397.00 | 3 607 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 874 997.00 | 35 718 069.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 620 347.00 | 25 324 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467 707.00 | 9 262 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 875.00 | 606 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 280.00 | 991 046.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | |||
EA Autres dettes | 24 184 592.00 | 18 974 027.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 052 801.00 | 55 158 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 957 798.00 | 90 906 899.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 908 316.00 | 20 694 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 695 430.00 | 2 695 430.00 | 699 484.00 | |
FG Production vendue services | 4 871 555.00 | 4 871 555.00 | 3 178 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 985.00 | 7 566 985.00 | 3 878 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 318 200.00 | 1 677 380.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 885 190.00 | 5 555 540.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 821 969.00 | 765 806.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 259.00 | 72 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -23 159.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 960 362.00 | 2 320 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 663.00 | 71 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 812.00 | 749 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 372 707.00 | 366 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 862.00 | 73 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 414.00 | 93 049.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 204 898.00 | 4 512 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 680 292.00 | 1 042 691.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 256 152.00 | 2 766 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 356 727.00 | 684 917.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 657.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 612 880.00 | 3 462 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 335 824.00 | 265 274.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 802.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 335 824.00 | 424 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 277 056.00 | 3 038 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 957 348.00 | 4 081 606.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 625.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 189.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 189.00 | 30 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 992 762.00 | 504 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 498 070.00 | 9 049 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 543 673.00 | 5 441 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 954 397.00 | 3 607 378.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 914.00 | 270.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 602.00 | 57 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 155 227.00 | 2 207 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 669 742.00 | 2 264 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | 129 975.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 037.00 | 423 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 362 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 246.00 | 47 915 413.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 586.00 | 30 736.00 | 209.00 | 87 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 928.00 | 63 126.00 | 8 849.00 | 187 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 515.00 | 93 862.00 | 9 058.00 | 274 318.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 93 049.00 | 27 414.00 | 93 049.00 | 27 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 049.00 | 27 414.00 | 93 049.00 | 527 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 049.00 | 27 414.00 | 93 049.00 | 557 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 414.00 | 93 049.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | 181 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 255 342.00 | 255 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 091 341.00 | 6 091 341.00 | ||
VB T. V. A. | 57 624.00 | 57 624.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 662 388.00 | 49 662 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320 148.00 | 2 320 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 921.00 | 66 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 634 763.00 | 58 453 763.00 | 181 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 228 289.00 | 18 228 289.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 392 058.00 | 3 247 573.00 | 12 384 308.00 | 760 177.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 415.00 | 16 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 875.00 | 710 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 573.00 | 181 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 223.00 | 141 223.00 | ||
VW T.V.A. | 728 550.00 | 728 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 934.00 | 17 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 451 292.00 | 5 451 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 184 592.00 | 24 184 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 052 801.00 | 52 908 316.00 | 12 384 308.00 | 760 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 944 556.00 | |||