C.G. MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | C.G. MEDICAL |
| Siren | 379709223 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2019/005134 |
| Numéro de Gestion | 1990B00226 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69620 TERNAND |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 599.00 | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 3 989.00 | 2 524.00 | 1 465.00 | 1 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 274.00 | 37 912.00 | 21 362.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 748.00 | 103 625.00 | 68 122.00 | 81 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 030.00 | 36 030.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 272 967.00 | 145 660.00 | 127 307.00 | 118 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 105.00 | 918.00 | 123 187.00 | 84 610.00 |
BN En cours de production de biens | 5 828.00 | 5 828.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 130 847.00 | 36 128.00 | 94 719.00 | 27 118.00 |
BT Marchandises | 172 692.00 | 82 005.00 | 90 687.00 | 87 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 959.00 | 191.00 | 488 768.00 | 542 689.00 |
BZ Autres créances | 77 453.00 | 77 453.00 | 84 794.00 | |
CF Disponibilités | 244 354.00 | 244 354.00 | 488 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | 5 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 506.00 | 119 242.00 | 1 131 263.00 | 1 320 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 473.00 | 264 902.00 | 1 258 571.00 | 1 438 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 030.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 366 714.00 | 300 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 226.00 | 165 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 658 940.00 | 499 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 162.00 | 13 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 162.00 | 13 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 793.00 | 522 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 118.00 | 223 241.00 | ||
EA Autres dettes | 28 838.00 | 166 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 557 066.00 | 924 909.00 | ||
ED (V) | 402.00 | 31.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 571.00 | 1 438 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 066.00 | 924 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 093 872.00 | 30 651.00 | 1 124 523.00 | 1 416 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 366 252.00 | 130 301.00 | 1 496 553.00 | 1 191 117.00 |
FG Production vendue services | 9 035.00 | 1 388.00 | 10 423.00 | 12 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 159.00 | 162 340.00 | 2 631 499.00 | 2 619 515.00 |
FM Production stockée | 83 175.00 | 20 925.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 224.00 | 69 260.00 | ||
FQ Autres produits | 2 052.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 813 950.00 | 2 709 702.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 514.00 | 492 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 767.00 | 43 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 361.00 | 310 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 938.00 | -37 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 863 637.00 | 947 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 455.00 | 20 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 499 533.00 | 491 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 293.00 | 140 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 484.00 | 21 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 242.00 | 66 765.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 662.00 | 13 500.00 | ||
GE Autres charges | 2 961.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 464 438.00 | 2 512 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 512.00 | 197 420.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 061.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 284.00 | 4 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 155.00 | 8 947.00 | ||
GS Différences négatives de change | 578.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 155.00 | 9 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 870.00 | -5 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 344 642.00 | 191 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 300.00 | 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 881.00 | 27 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 300.00 | 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 600.00 | 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | 27 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 696.00 | 53 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 115.00 | 2 740 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 888.00 | 2 575 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 226.00 | 165 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 484.00 | 6 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 428.00 | 36 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 711.00 | 42 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 235 011.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | 36 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 720.00 | 272 967.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 997.00 | 23 484.00 | 2 420.00 | 144 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 596.00 | 23 484.00 | 2 420.00 | 145 660.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 710.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 452.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 28 662.00 | 42 162.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 66 339.00 | 119 051.00 | 66 339.00 | 119 051.00 |
6T Sur comptes clients | 18 457.00 | 192.00 | 18 457.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 796.00 | 119 243.00 | 84 796.00 | 119 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 296.00 | 147 905.00 | 84 796.00 | 161 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 904.00 | 66 339.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 457.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 030.00 | 36 030.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 488 959.00 | 488 959.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | ||
VB T. V. A. | 38 421.00 | 38 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 202.00 | 38 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 837.00 | 608 709.00 | 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 793.00 | 398 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 335.00 | 51 335.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | ||
VW T.V.A. | 16 784.00 | 16 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 838.00 | 28 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 066.00 | 557 066.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||