ILE DE FRANCE AUDIT IDFA
Dépôt
| Dénomination | ILE DE FRANCE AUDIT IDFA |
| Siren | 379724958 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2268 |
| Numéro de Gestion | 1990B01196 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES EN BRIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | 348.00 | |
AH Fonds commercial | 226 122.00 | 226 122.00 | 226 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 775.00 | 101 560.00 | 31 214.00 | 43 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | 21 082.00 | 20 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 383 365.00 | 104 945.00 | 278 419.00 | 290 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 439.00 | 15 528.00 | 248 910.00 | 270 199.00 |
BZ Autres créances | 28 887.00 | 28 887.00 | 20 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 114 297.00 | 114 297.00 | 105 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | 14 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 572 402.00 | 15 528.00 | 556 873.00 | 560 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 767.00 | 120 474.00 | 835 292.00 | 851 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 87 110.00 | 87 111.00 | ||
DH Report à nouveau | 325 818.00 | 324 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 878.00 | 51 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 559 807.00 | 572 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 186.00 | 28 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 179.00 | 80.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 282.00 | 28 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 836.00 | 219 388.00 | ||
EA Autres dettes | 2 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 275 484.00 | 278 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 292.00 | 851 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 499.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 035 099.00 | |||
FG Production vendue services | 1 072 703.00 | 1 072 703.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 703.00 | 1 072 703.00 | 1 035 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 913.00 | |||
FQ Autres produits | 334.00 | 23 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 950.00 | 1 060 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 658.00 | 261 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 557.00 | 22 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 730.00 | 498 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 942.00 | 186 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 616.00 | 21 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 388.00 | |||
GE Autres charges | 1 591.00 | 9 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 487.00 | 998 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 463.00 | 62 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 382.00 | 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -380.00 | -222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 082.00 | 61 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 343.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 878.00 | 7 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 878.00 | 1 715.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 046.00 | 6 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 6 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 952.00 | 1 070 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 073.00 | 1 019 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 878.00 | 51 021.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 461.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 798.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 648.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 954.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 365.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 348.00 | 3 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 964.00 | 13 269.00 | 2 672.00 | 101 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 001.00 | 13 617.00 | 2 672.00 | 104 946.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 082.00 | 21 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 264 440.00 | 264 440.00 | ||
VP Divers | 28 887.00 | 28 887.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 186.00 | 308 104.00 | 21 082.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 186.00 | 16 202.00 | 1 985.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 836.00 | 221 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 179.00 | 9 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 484.00 | 273 500.00 | 1 985.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 093.00 | |||