CLINIQUE D'YVELINE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE D'YVELINE |
| Siren | 379759954 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22480 |
| Numéro de Gestion | 1991B03051 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78125 VIEILLE EGLISE EN YVELINES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 631.00 | 267 376.00 | 30 255.00 | |
AH Fonds commercial | 370 451.00 | 370 451.00 | ||
AP Constructions | 976 675.00 | 308 647.00 | 668 028.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 877.00 | 216 693.00 | 262 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 100.00 | 1 576 399.00 | 1 234 701.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 330.00 | 8 330.00 | ||
CU Autres participations | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
BF Prêts | 167 172.00 | 167 172.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 113 455.00 | 2 369 114.00 | 2 744 342.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 975.00 | 26 975.00 | ||
BT Marchandises | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 669 466.00 | 26 796.00 | 642 671.00 | |
BZ Autres créances | 3 336 098.00 | 1 561.00 | 3 334 538.00 | |
CF Disponibilités | 20 830.00 | 20 830.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 219 538.00 | 219 538.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 277 974.00 | 28 356.00 | 4 249 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 430.00 | 2 397 470.00 | 6 993 960.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 512.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | |||
DG Autres réserves | 3 178 475.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 200.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 28 891.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 693 183.00 | |||
DP Provisions pour risques | 427 259.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 427 259.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 868.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 955.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 544.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 692.00 | |||
EA Autres dettes | 105 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 873 518.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 960.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 518.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 166 624.00 | 166 624.00 | ||
FG Production vendue services | 9 700 491.00 | 9 700 491.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 867 115.00 | 9 867 115.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 357.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 981.00 | |||
FQ Autres produits | 55 625.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 984 078.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 348.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 334.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 270.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -474.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 801 938.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 487 137.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 509 473.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 032 778.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 572.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 080.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 800.00 | |||
GE Autres charges | 63 977.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 755 234.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 228 844.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 293.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 047.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 322.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 322.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 017.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 239 861.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 581.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 495.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 076.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 221.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 453.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 504 988.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 272.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 072.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 200.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 113.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 187.00 | 15 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 177.00 | 258 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 090.00 | 11 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 454.00 | 285 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 909.00 | 668 082.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 551.00 | 4 274 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 909.00 | 118 551.00 | 5 113 455.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 181.00 | 18 195.00 | 267 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 877.00 | 342 377.00 | 118 516.00 | 2 101 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 058.00 | 360 572.00 | 118 516.00 | 2 369 114.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 419 259.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 364.00 | 383 295.00 | 1 400.00 | 427 259.00 |
6T Sur comptes clients | 26 111.00 | 31 294.00 | 30 610.00 | 26 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 632.00 | 1 786.00 | 10 857.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 743.00 | 33 080.00 | 41 467.00 | 28 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 107.00 | 416 375.00 | 42 867.00 | 455 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 279 880.00 | 42 867.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136 495.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 167 172.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 257.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 848.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 791 464.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 544.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 219 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 003.00 | 4 224 591.00 | 188 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 955.00 | 625 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 574 183.00 | 574 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 207.00 | 313 207.00 | ||
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 835.00 | 120 835.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 692.00 | 132 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 328.00 | 100 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 518.00 | 1 873 518.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||