E.R.M.A.
Dépôt
| Dénomination | E.R.M.A. |
| Siren | 379799620 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13405 |
| Numéro de Gestion | 1996B01025 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 CASTELNAU LE LEZ |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 660.00 | 53 803.00 | 1 857.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 768.00 | 56 768.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | 6 773.00 | 6 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 455.00 | 112 824.00 | 8 631.00 | 8 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | 2 604.00 | 2 875.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 038.00 | 7 038.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 996.00 | 16 159.00 | 43 837.00 | 78 207.00 |
BZ Autres créances | 18 057.00 | 18 057.00 | 3 016.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | 4 500.00 | |
CF Disponibilités | 39 221.00 | 39 221.00 | 101 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | 7 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 997.00 | 16 159.00 | 119 838.00 | 200 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 452.00 | 128 983.00 | 128 469.00 | 208 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 44 926.00 | 148 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 220.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 072.00 | -62 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 798.00 | 133 726.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | 47 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 981.00 | 23 599.00 | ||
EA Autres dettes | 1 151.00 | 4 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 671.00 | 75 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 469.00 | 208 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 671.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 387 685.00 | 387 685.00 | 338 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 685.00 | 387 685.00 | 338 459.00 | |
FM Production stockée | 4 038.00 | -16 548.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 228.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 393 955.00 | 321 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 086.00 | 141 483.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271.00 | -225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 264.00 | 78 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 513.00 | 14 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 377.00 | 88 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 507.00 | 45 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 717.00 | 1 246.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 636.00 | 11 751.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 374 374.00 | 383 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 580.00 | -61 989.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68.00 | 72.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126.00 | 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 194.00 | 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194.00 | 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 774.00 | -61 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | -1 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 446.00 | 323 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 374.00 | 386 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 072.00 | -62 886.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308.00 | 5 216.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 9 823.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 478.00 | 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 506.00 | 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 427.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 455.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 853.00 | 717.00 | 110 570.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 107.00 | 717.00 | 112 824.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 751.00 | 6 636.00 | 2 228.00 | 16 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 751.00 | 6 636.00 | 2 228.00 | 16 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 751.00 | 11 636.00 | 2 228.00 | 21 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 636.00 | 2 228.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | 6 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 996.00 | 59 996.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 878.00 | 87 105.00 | 6 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | ||
VW T.V.A. | 14 417.00 | 14 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 671.00 | 46 671.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 211.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 855.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 546.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 648.00 | |||
ST Autres comptes | 32 004.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 264.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 738.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 513.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 78 461.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 259.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||