SARL POSE ET RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | SARL POSE ET RESTAURATION |
| Siren | 379811771 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3409 |
| Numéro de Gestion | 2013B00682 |
| Code Activité | 2370Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 60123 BONNEUIL EN VALOIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 6 022.00 | 4 624.00 | 1 397.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 11 700.00 | 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 8 740.00 | 697.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | ||
BF Prêts | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 198.00 | 25 064.00 | 19 134.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 850.00 | 167 850.00 | ||
BP En cours de production de services | 107 120.00 | 107 120.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 372 147.00 | 82 443.00 | 289 704.00 | |
BZ Autres créances | 194 033.00 | 194 033.00 | ||
CF Disponibilités | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 871 326.00 | 82 443.00 | 788 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 524.00 | 107 507.00 | 808 017.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 151 734.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 153.00 | |||
DG Autres réserves | 256 486.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | |||
DL TOTAL (I) | 258 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 739.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 425.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 701.00 | |||
EA Autres dettes | 9 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 549 102.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 017.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 451.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 549.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 245.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 098.00 | 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 198.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 556.00 | 1 508.00 | 25 064.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 556.00 | 1 508.00 | 25 064.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 73 527.00 | 8 916.00 | 82 443.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 527.00 | 8 916.00 | 82 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 73 527.00 | 8 916.00 | 82 443.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 916.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 300.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 734.00 | |||
UX Autres créances clients | 220 413.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | |||
VB T. V. A. | 97 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 749.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 896.00 | 417 862.00 | 168 034.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 739.00 | 123 088.00 | 93 651.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 425.00 | 156 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | ||
VW T.V.A. | 72 423.00 | 72 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 799.00 | 72 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 102.00 | 455 451.00 | 93 651.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 204.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 491.00 | |||
YT Sous‐traitance | 358 808.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 633.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 325.00 | |||
ST Autres comptes | 117 442.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 208.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 557.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 39 002.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 379.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||