NAGAKALS
Dépôt
| Dénomination | NAGAKALS |
| Siren | 379828148 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6318 |
| Numéro de Gestion | 1990B00854 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 ROUEN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 2 163.00 | 1 189.00 | 2 306.00 |
AN Terrains | 2 194 498.00 | 2 194 498.00 | 1 635 240.00 | |
AP Constructions | 2 956 780.00 | 454 686.00 | 2 502 095.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 942.00 | 62 309.00 | 78 633.00 | 31 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 835.00 | 6 835.00 | 350 000.00 | |
CU Autres participations | 3 730 195.00 | 1 748 979.00 | 1 981 217.00 | 4 151 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | 6 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 039 153.00 | 2 268 137.00 | 6 771 015.00 | 6 177 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | 1 448.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 383.00 | 63 383.00 | 43 200.00 | |
BZ Autres créances | 430 722.00 | 430 722.00 | 9 619 115.00 | |
CF Disponibilités | 24 559 627.00 | 24 559 627.00 | 3 901 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 886.00 | 20 886.00 | 1 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 076 066.00 | 25 076 066.00 | 13 566 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 115 219.00 | 2 268 137.00 | 31 847 082.00 | 19 744 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | 192 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 064 856.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 240.00 | 19 240.00 | ||
DG Autres réserves | 3 079 136.00 | 9 605 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018 651.00 | 98 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 338 283.00 | 9 916 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 347.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 347.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 219 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 497.00 | 320 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 240.00 | 373 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 578.00 | 8 883 428.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 937.00 | |||
EA Autres dettes | 25 463.00 | 30 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 493 451.00 | 9 827 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 847 082.00 | 19 744 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 451.00 | 9 827 708.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 917.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 288 703.00 | 288 703.00 | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 703.00 | 288 703.00 | 222 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 656.00 | |||
FQ Autres produits | 2 239.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 290 942.00 | 226 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 144 878.00 | 70 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 199.00 | 39 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 351.00 | 208 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 535.00 | 80 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 120.00 | 7 160.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 347.00 | |||
GE Autres charges | 25 326.00 | 21 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 678 756.00 | 428 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -387 815.00 | -201 333.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 541 975.00 | 99 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 925 998.00 | 40 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 467 972.00 | 139 234.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 748 979.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 003.00 | 11 595.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 938 982.00 | 11 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 528 990.00 | 127 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 141 175.00 | -73 694.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 256.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 159.00 | 64 426.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 415.00 | 64 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 897.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 939.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 524.00 | 64 426.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 165.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030 329.00 | 430 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 678.00 | 331 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 018 651.00 | 98 897.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 795.00 | 3 933 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158 258.00 | 1 214 329.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 405.00 | 5 147 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 410.00 | 5 299 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 635 842.00 | 3 736 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 294 252.00 | 9 039 153.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 1 117.00 | 2 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 992.00 | 108 003.00 | 516 995.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 038.00 | 109 120.00 | 519 158.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 347.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 347.00 | 15 347.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 748 979.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748 979.00 | 1 748 979.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 764 326.00 | 1 764 326.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 347.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 748 979.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 383.00 | 63 383.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 832.00 | 149 832.00 | ||
VB T. V. A. | 46 846.00 | 46 846.00 | ||
VP Divers | 86 260.00 | 86 260.00 | ||
VC Groupe et associés | 146 264.00 | 146 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 886.00 | 20 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 541.00 | 521 541.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 918.00 | 243 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 240.00 | 56 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | ||
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 754.00 | 108 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 465.00 | 25 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 451.00 | 493 451.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 154 031.00 | |||