LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | LA VALLEE |
| Siren | 379862147 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4281 |
| Numéro de Gestion | 1990B00389 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27610 ROMILLY SUR ANDELLE |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 45 648.00 | 43 195.00 | 2 453.00 | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 526.00 | 441 575.00 | 187 950.00 | 215 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694 523.00 | 2 080 321.00 | 614 202.00 | 820 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 551.00 | 58 551.00 | 57 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 428 249.00 | 2 565 092.00 | 863 157.00 | 1 096 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | 3 159.00 | 1 895.00 | |
BT Marchandises | 989 693.00 | 989 693.00 | 909 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 324.00 | 1 683.00 | 85 641.00 | 95 316.00 |
BZ Autres créances | 545 959.00 | 545 959.00 | 439 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535.00 | 3 535.00 | 3 521.00 | |
CF Disponibilités | 73 677.00 | 73 677.00 | 525 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 568.00 | 80 568.00 | 78 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 783 913.00 | 1 683.00 | 1 782 230.00 | 2 053 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 162.00 | 2 566 775.00 | 2 645 387.00 | 3 150 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 550.00 | 102 894.00 | ||
DG Autres réserves | 238 032.00 | 231 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 901.00 | 8 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 448 791.00 | 392 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 848.00 | 527 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 160.00 | 684 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 402.00 | 847 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 098.00 | 284 997.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 406 997.00 | ||
EA Autres dettes | 888.00 | 5 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 196 596.00 | 2 757 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 387.00 | 3 150 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 999.00 | 2 286 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 074.00 | 630.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 685 160.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 063 863.00 | 14 063 863.00 | 12 931 968.00 | |
FD Production vendue biens | 1 288 145.00 | 1 288 145.00 | 1 487 446.00 | |
FG Production vendue services | 149 794.00 | 149 794.00 | 156 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 501 801.00 | 15 501 801.00 | 14 575 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 430.00 | 13 448.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 780.00 | 73 061.00 | ||
FQ Autres produits | 11 364.00 | 3 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 376.00 | 14 666 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 191 931.00 | 12 366 762.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 396.00 | 26 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 037.00 | 25 767.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 264.00 | -123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 855 975.00 | 801 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 972.00 | 121 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 943 542.00 | 969 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 874.00 | 219 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 919.00 | 195 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404.00 | 448.00 | ||
GE Autres charges | 2 690.00 | 3 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 549 685.00 | 14 731 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 691.00 | -65 197.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 825.00 | 21 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 825.00 | 21 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 807.00 | 18 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 807.00 | 18 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 982.00 | 2 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 710.00 | -62 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 882.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 882.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 630.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 876.00 | 3 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 4 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | 25 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 065.00 | -45 577.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 611 201.00 | 14 717 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 555 300.00 | 14 709 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 901.00 | 8 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 213.00 | 33 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 852.00 | 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 066.00 | 34 183.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 697.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 428 249.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 172.00 | 267 919.00 | 2 565 092.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 172.00 | 267 919.00 | 2 565 092.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 551.00 | 58 551.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 324.00 | 87 324.00 | ||
VP Divers | 545 959.00 | 545 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 568.00 | 80 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 402.00 | 713 851.00 | 58 551.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 074.00 | 22 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 773.00 | 146 775.00 | 423 134.00 | 113 865.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 160.00 | 685 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 402.00 | 529 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 100.00 | 270 100.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 596.00 | 1 659 597.00 | 423 134.00 | 113 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 826.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 692.00 | |||