SAS DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | SAS DEFOSSEZ |
| Siren | 379869613 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3002 |
| Numéro de Gestion | 1990B60042 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02450 LA NEUVILLE LES DORENGT |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 7 938.00 | 2 585.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 18 968.00 | 18 193.00 | 775.00 | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 525.00 | 231 442.00 | 122 083.00 | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 746.00 | 549 635.00 | 69 111.00 | 103 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 211.00 | 807 208.00 | 347 002.00 | 272 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 652.00 | 223 652.00 | 129 597.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 854.00 | 3 854.00 | 4 283.00 | |
BT Marchandises | 8 294.00 | 8 294.00 | 9 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 101.00 | 40 101.00 | 15 127.00 | |
BZ Autres créances | 15 746.00 | 15 746.00 | 33 152.00 | |
CF Disponibilités | 339 567.00 | 339 567.00 | 385 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | 5 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 637 207.00 | 637 207.00 | 582 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 418.00 | 807 208.00 | 984 209.00 | 855 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 519 203.00 | 528 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 431.00 | 30 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 151.00 | 21 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 661 785.00 | 623 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 973.00 | 8 468.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 780.00 | 34 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 623.00 | 10 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 088.00 | 171 946.00 | ||
EA Autres dettes | 3 960.00 | 6 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 322 424.00 | 231 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 209.00 | 855 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 301.00 | 197 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 196.00 | 11 777.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 781 543.00 | 1 254 877.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 739.00 | 1 266 654.00 | ||
FM Production stockée | -429.00 | 133.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 654.00 | 14 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 811 184.00 | 1 283 838.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 506.00 | 4 074.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 947.00 | 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 710.00 | 513 157.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 055.00 | -39 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 567.00 | 209 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 494.00 | 26 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 473 709.00 | 356 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 760.00 | 122 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 026.00 | 65 970.00 | ||
GE Autres charges | 6 178.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 727 842.00 | 1 259 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 342.00 | 24 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 222.00 | 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 222.00 | 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -222.00 | -227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 120.00 | 23 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 847.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147.00 | 9 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 333.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 89.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 7 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 002.00 | 2 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 971.00 | 5 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 331.00 | 1 293 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 179.00 | 1 272 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 151.00 | 21 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 392.00 | 4 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 697.00 | 134 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 089.00 | 139 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 991 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 135.00 | 1 154 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 1 995.00 | 7 938.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 230.00 | 63 175.00 | 16 135.00 | 799 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 173.00 | 65 171.00 | 16 135.00 | 807 208.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 40 101.00 | 40 101.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | ||
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 840.00 | 61 840.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 973.00 | 16 630.00 | 22 343.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 623.00 | 38 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 976.00 | 76 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 304.00 | 69 304.00 | ||
VW T.V.A. | 50 654.00 | 50 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 154.00 | 11 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 644.00 | 267 301.00 | 22 343.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495.00 | |||