ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION |
| Siren | 379902877 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 622 |
| Numéro de Gestion | 2015B00545 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 Lallaing |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 938.00 | 46 938.00 | 150.00 | |
AP Constructions | 5 801.00 | 2 194.00 | 3 607.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 369.00 | 610 351.00 | 86 017.00 | 95 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 873.00 | 154 959.00 | 12 914.00 | 15 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | 9 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 929 606.00 | 814 443.00 | 115 164.00 | 125 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 261.00 | 368 261.00 | 320 973.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 660 775.00 | 1 660 775.00 | ||
BP En cours de production de services | 709 585.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 897 541.00 | 47 583.00 | 4 849 958.00 | 3 829 041.00 |
BZ Autres créances | 1 757 533.00 | 1 757 533.00 | 3 509 452.00 | |
CF Disponibilités | 28 535.00 | 28 535.00 | 228 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | 4 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 717 039.00 | 47 583.00 | 8 669 456.00 | 8 601 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 645.00 | 862 025.00 | 8 784 619.00 | 8 727 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 625.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 575.00 | 150 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 876 045.00 | 742 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 742.00 | 398 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 457 362.00 | 1 511 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 176 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 176 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 209.00 | 12 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 633.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 651.00 | 4 036 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 865.00 | 1 443 774.00 | ||
EA Autres dettes | 344 899.00 | 1 546 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 261 258.00 | 7 039 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 784 619.00 | 8 727 874.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 306 633.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 077 360.00 | 15 077 360.00 | 16 718 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 077 360.00 | 15 077 360.00 | 16 718 708.00 | |
FM Production stockée | 951 190.00 | 489 695.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 322.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 361.00 | 36 985.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 1 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 207 245.00 | 17 246 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 849 070.00 | 3 166 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 288.00 | -63 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 449 939.00 | 9 511 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 074.00 | 93 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 231 962.00 | 2 429 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 373 201.00 | 1 441 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 095.00 | 70 866.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 36.00 | 3 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 026 089.00 | 16 703 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 155.00 | 543 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 194.00 | 52 595.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 194.00 | 52 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 579.00 | 33 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 579.00 | 33 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 615.00 | 18 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 771.00 | 562 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 20 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 625.00 | 20 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 772.00 | 3 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 066.00 | 3 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 559.00 | 17 668.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 358.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 125 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 278 064.00 | 17 319 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067 322.00 | 16 921 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 742.00 | 398 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 350.00 | 48 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | 3 065.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 948.00 | 51 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 895.00 | 870 043.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 12 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 995.00 | 929 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 789.00 | 150.00 | 46 938.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 160.00 | 61 945.00 | 91 601.00 | 767 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 949.00 | 62 095.00 | 91 601.00 | 814 443.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 450.00 | 110 450.00 | 66 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 583.00 | 47 583.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 583.00 | 47 583.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 224 033.00 | 110 450.00 | 113 583.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 909.00 | 56 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 840 632.00 | 4 840 632.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 218.00 | 31 218.00 | ||
VB T. V. A. | 314 309.00 | 314 309.00 | ||
VP Divers | 9 086.00 | 9 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 911 214.00 | 911 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 744.00 | 462 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672 093.00 | 6 672 093.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 209.00 | 932 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 651.00 | 4 327 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 182.00 | 228 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 544.00 | 260 544.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 112 658.00 | 112 658.00 | ||
VW T.V.A. | 704 023.00 | 704 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 459.00 | 44 459.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 633.00 | 306 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 899.00 | 344 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 258.00 | 7 261 258.00 | ||