DISTRILEADER AUDE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER AUDE |
| Siren | 379941685 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12268 |
| Numéro de Gestion | 1998B80302 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34540 BALARUC LE VIEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 5 568.00 | 310.00 | 398.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 245.00 | 510.00 | 661.00 |
AP Constructions | 5 415.00 | 35.00 | 5 380.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 345.00 | 24 193.00 | 11 152.00 | 16 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 117.00 | 459 039.00 | 234 079.00 | 267 490.00 |
CU Autres participations | 3 279 270.00 | 3 172 842.00 | 106 428.00 | 263 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 401.00 | 46 401.00 | 42 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 675 977.00 | 3 661 922.00 | 1 014 055.00 | 1 200 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | 1 651.00 | 1 957.00 | |
BT Marchandises | 635 573.00 | 18 065.00 | 617 508.00 | 512 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | 15 756.00 | |
BZ Autres créances | 93 023.00 | 93 023.00 | 208 997.00 | |
CF Disponibilités | 65 324.00 | 65 324.00 | 56 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | 5 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 815 940.00 | 18 065.00 | 797 875.00 | 801 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 917.00 | 3 679 987.00 | 1 811 930.00 | 2 001 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 446.00 | 446.00 | ||
DH Report à nouveau | 853.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 250.00 | 26 853.00 | ||
DK Provisions réglementées | 423.00 | |||
DL TOTAL (I) | -188 427.00 | 28 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 700.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 044.00 | 15 968.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 744.00 | 15 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 028.00 | 417 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 180.00 | 126 995.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 673.00 | 55 074.00 | ||
EA Autres dettes | 1 499 731.00 | 1 358 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 953 613.00 | 1 957 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 930.00 | 2 001 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 984 352.00 | 6 984 352.00 | 7 067 062.00 | |
FD Production vendue biens | -1.00 | |||
FG Production vendue services | 9 011.00 | 9 011.00 | 57 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 993 363.00 | 6 993 363.00 | 7 124 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 201.00 | 46 049.00 | ||
FQ Autres produits | 2 815.00 | 1 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 084 379.00 | 7 172 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 905 114.00 | 6 079 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 544.00 | -240 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 306.00 | -813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 766 761.00 | 710 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 628.00 | 35 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 246.00 | 328 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 252.00 | 123 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 682.00 | 42 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 065.00 | 9 822.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 744.00 | 15 968.00 | ||
GE Autres charges | 7 220.00 | 4 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 190 473.00 | 7 108 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 094.00 | 64 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 136 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 838.00 | 304.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 838.00 | 304.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 342.00 | 17 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 456.00 | 17 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 617.00 | -17 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 711.00 | 47 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 611.00 | 17 878.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 643.00 | 17 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 593.00 | 20 607.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 601.00 | 17 878.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 649.00 | 38 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 006.00 | -20 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 468.00 | -335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 261 861.00 | 7 190 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 110.00 | 7 163 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 250.00 | 26 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 722.00 | 143 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321 720.00 | 3 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 872.00 | 147 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 021.00 | 733 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 325 671.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 021.00 | 4 675 977.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 239.00 | 5 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 089.00 | 42 443.00 | 5 266.00 | 483 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 664.00 | 42 682.00 | 5 266.00 | 489 080.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 423.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | 32.00 | 423.00 | |
4A Provisions pour litiges | 23 700.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 044.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 968.00 | 46 744.00 | 15 968.00 | 46 744.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 172 842.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 822.00 | 18 065.00 | 9 822.00 | 18 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025 550.00 | 175 179.00 | 9 822.00 | 3 190 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 518.00 | 222 378.00 | 25 822.00 | 3 238 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 809.00 | 25 790.00 | ||
UG ‐ Financières | 157 114.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 455.00 | 32.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 401.00 | 46 401.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 883.00 | 14 883.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 14 735.00 | 14 735.00 | ||
VP Divers | 6 661.00 | 6 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 616.00 | 12 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 970.00 | 57 970.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 793.00 | 113 392.00 | 46 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 028.00 | 330 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 659.00 | 39 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 497.00 | 58 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 499 731.00 | 1 499 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 613.00 | 1 953 613.00 | ||