SODIPARC
Dépôt
| Dénomination | SODIPARC |
| Siren | 379994734 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/002642 |
| Numéro de Gestion | 1990B00593 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 138.00 | 114 106.00 | 52 032.00 | 34 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | 429.00 | |
AN Terrains | 2 530 624.00 | 3 948.00 | 2 526 676.00 | 2 477 512.00 |
AP Constructions | 1 001 425.00 | 821 095.00 | 180 330.00 | 174 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 786 242.00 | 1 766 933.00 | 6 019 309.00 | 4 741 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 992 097.00 | 970 609.00 | 7 021 489.00 | 7 027 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 476 750.00 | 1 476 750.00 | 243 035.00 | |
CU Autres participations | 1 418 818.00 | 700 000.00 | 718 818.00 | 718 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 209.00 | 215 209.00 | 215 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 149.00 | 36 149.00 | 32 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 632 353.00 | 4 385 591.00 | 18 246 762.00 | 15 664 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 344.00 | 32 720.00 | 830 625.00 | 756 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 295.00 | 45 295.00 | 28 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923 604.00 | 148 755.00 | 4 774 849.00 | 7 828 870.00 |
BZ Autres créances | 3 471 374.00 | 194.00 | 3 471 180.00 | 3 474 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 171 777.00 | 11 948.00 | 3 159 829.00 | 3 593 686.00 |
CF Disponibilités | 7 866 968.00 | 7 866 968.00 | 4 050 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 586.00 | 41 586.00 | 23 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 383 948.00 | 193 617.00 | 20 190 331.00 | 19 755 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 016 300.00 | 4 579 208.00 | 38 437 093.00 | 35 420 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 358.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 758 382.00 | 7 207 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 224.00 | 579 770.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 421 550.00 | 292 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 115 157.00 | 9 179 003.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 689 282.00 | 3 209 132.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 689 282.00 | 3 209 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 417 229.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 557 561.00 | 2 439 495.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 974 790.00 | 2 539 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 499 858.00 | 7 987 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 14 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 997.00 | 17 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 063.00 | 2 145 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644 625.00 | 4 346 669.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 811.00 | 1 746 497.00 | ||
EA Autres dettes | 4 673 706.00 | 3 886 306.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 245.00 | 348 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 657 863.00 | 20 492 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 437 093.00 | 35 420 214.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 557.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 234.00 | 8 234.00 | 4 042.00 | |
FG Production vendue services | 13 234 158.00 | 13 234 158.00 | 12 159 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 242 392.00 | 13 242 392.00 | 12 163 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 859 020.00 | 13 579 599.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 870.00 | 699 801.00 | ||
FQ Autres produits | 138 765.00 | 185 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 087 047.00 | 26 628 401.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 007.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 177 169.00 | 2 960 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 472.00 | -78 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 818 497.00 | 5 428 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145 540.00 | 846 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 749 343.00 | 9 079 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 644 882.00 | 5 203 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 428 740.00 | 874 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 833.00 | 105 309.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 567 279.00 | 671 035.00 | ||
GE Autres charges | 594 826.00 | 167 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 214 866.00 | 25 265 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 872 181.00 | 1 362 845.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 526.00 | 6 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 348.00 | 41 312.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 074.00 | 743 031.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 948.00 | 690 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 384.00 | 175 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208 332.00 | 865 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192 258.00 | -122 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 679 923.00 | 1 240 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 791.00 | 27 794.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 254.00 | 9 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 045.00 | 36 859.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 743.00 | 130 335.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 017.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 743.00 | 150 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 302.00 | -113 492.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 199.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 327 942.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 278 166.00 | 27 408 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 442 941.00 | 26 828 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 224.00 | 579 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 678.00 | 31 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 259 471.00 | 3 537 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 177.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 069 325.00 | 3 573 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 10 035.00 | 20 787 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 670 177.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 035.00 | 22 632 353.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 201.00 | 13 805.00 | 123 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 819.00 | 966 766.00 | 3 562 585.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 020.00 | 980 571.00 | 3 685 591.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 317 229.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 903 171.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 454 390.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 539 495.00 | 567 279.00 | 131 983.00 | 2 974 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 700 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 32 594.00 | 32 720.00 | 32 594.00 | 32 720.00 |
6T Sur comptes clients | 350 330.00 | 130 113.00 | 331 688.00 | 148 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194.00 | 11 948.00 | 12 142.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 118.00 | 174 781.00 | 364 282.00 | 893 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622 613.00 | 742 060.00 | 496 265.00 | 3 868 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 730 112.00 | 496 265.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 948.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 215 209.00 | 215 209.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 149.00 | 20 000.00 | 16 149.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 898.00 | 104 898.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 818 706.00 | 4 818 706.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 98 003.00 | 98 003.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 930.00 | 110 930.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 364 432.00 | 364 432.00 | ||
VB T. V. A. | 357 355.00 | 357 355.00 | ||
VP Divers | 1 987 499.00 | 1 987 499.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 156.00 | 553 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 586.00 | 41 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 687 923.00 | 8 456 565.00 | 231 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 499 858.00 | 1 498 630.00 | 5 941 971.00 | 2 059 257.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 557.00 | 6 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 063.00 | 2 092 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148 727.00 | 2 148 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 860.00 | 2 364 860.00 | ||
VW T.V.A. | 32 269.00 | 32 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 770.00 | 98 770.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 811.00 | 354 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673 706.00 | 4 673 706.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 368 245.00 | 368 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 639 866.00 | 13 638 638.00 | 5 941 971.00 | 2 059 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 455 336.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 491.00 | |||