TRIO FRUITS
Dépôt
| Dénomination | TRIO FRUITS |
| Siren | 380093997 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12030 |
| Numéro de Gestion | 1991B00047 |
| Code Activité | 4721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 8 995.00 | ||
AH Fonds commercial | 357 276.00 | 357 276.00 | 357 276.00 | |
AN Terrains | 14 266.00 | 14 266.00 | 14 266.00 | |
AP Constructions | 8 832 672.00 | 2 613 012.00 | 6 219 660.00 | 6 664 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 344.00 | 379 507.00 | 83 837.00 | 147 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 839.00 | 375 691.00 | 270 149.00 | 305 873.00 |
AX Avances et acomptes | 10 780.00 | 10 780.00 | 13 423.00 | |
CU Autres participations | 36 378.00 | 36 378.00 | 36 378.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 940 707.00 | 4 940 707.00 | 4 869 131.00 | |
BF Prêts | 7 444.00 | 7 444.00 | -979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 679.00 | 46 679.00 | 46 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 364 379.00 | 3 377 204.00 | 11 987 174.00 | 12 454 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | 5 827.00 | 5 404.00 | |
BT Marchandises | 484 462.00 | 484 462.00 | 460 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 555.00 | 239 555.00 | 294 692.00 | |
BZ Autres créances | 1 684 148.00 | 1 684 148.00 | 1 584 382.00 | |
CF Disponibilités | 77 013.00 | 77 013.00 | 140 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 810.00 | 62 810.00 | 35 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 553 816.00 | 2 553 816.00 | 2 521 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 918 194.00 | 3 377 204.00 | 14 540 990.00 | 14 975 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8 370.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 188 232.00 | 3 325 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 143.00 | 43 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 956 375.00 | 6 119 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870 798.00 | 5 286 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 612.00 | 477 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 694.00 | 2 587 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 615.00 | 474 385.00 | ||
EA Autres dettes | 95 896.00 | 11 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 584 615.00 | 8 836 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 540 990.00 | 14 975 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 312.00 | 4 753 281.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732 868.00 | 549 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 253 945.00 | 13 253 945.00 | 18 853 192.00 | |
FG Production vendue services | 5 080.00 | 5 080.00 | 37 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 259 024.00 | 13 259 024.00 | 18 890 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 14 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 741.00 | 34 627.00 | ||
FQ Autres produits | 943.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 795 766.00 | 18 941 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 468 614.00 | 13 340 982.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 835.00 | 348 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37.00 | 20 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -423.00 | -1 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 457 071.00 | 2 181 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 422.00 | 289 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 499 930.00 | 1 539 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 496 541.00 | 503 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 570 849.00 | 571 477.00 | ||
GE Autres charges | 2 610.00 | 7 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 764 816.00 | 18 800 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 949.00 | 140 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 946.00 | 99 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 280.00 | 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 226.00 | 99 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 977.00 | 197 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 174 977.00 | 197 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 751.00 | -97 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 802.00 | 43 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 215.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 215.00 | 4 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 271.00 | 3 269.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 271.00 | 3 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 944.00 | 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 207.00 | 19 044 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 072 064.00 | 19 000 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 143.00 | 43 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 754.00 | 368 602.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 741.00 | 23 718.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 057.00 | 1 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 974 381.00 | 36 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950 769.00 | 4 920 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 291 421.00 | 4 957 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 271.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 30 934.00 | 9 966 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 839 904.00 | 5 031 208.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 853 327.00 | 30 934.00 | 15 364 379.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 8 995.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 294.00 | 570 849.00 | 30 934.00 | 3 368 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 289.00 | 570 849.00 | 30 934.00 | 3 377 204.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 940 707.00 | 4 940 707.00 | ||
UP Prêts | 7 444.00 | 7 444.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 679.00 | 46 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 239 555.00 | 239 555.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 105.00 | 74 105.00 | ||
VB T. V. A. | 140 420.00 | 140 420.00 | ||
VP Divers | 9 310.00 | 9 310.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 370.00 | 8 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 147.00 | 1 450 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 810.00 | 62 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981 343.00 | 1 978 143.00 | 5 003 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 298.00 | 737 298.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 133 500.00 | 864 197.00 | 3 380 408.00 | 888 895.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 694.00 | 2 770 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 139.00 | 112 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 100.00 | 237 100.00 | ||
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 242.00 | 39 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 452 543.00 | 452 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 896.00 | 95 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 584 615.00 | 5 315 312.00 | 3 380 408.00 | 888 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 905.00 | |||