TEMA
Dépôt
| Dénomination | TEMA |
| Siren | 380098475 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002452 |
| Numéro de Gestion | 1990B00308 |
| Code Activité | 3313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
AP Constructions | 99 650.00 | 50 535.00 | 49 114.00 | 58 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 916.00 | 142 417.00 | 499.00 | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 007.00 | 49 252.00 | 6 754.00 | 5 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | 11 277.00 | 10 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 315 971.00 | 248 325.00 | 67 645.00 | 77 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 940.00 | 2 333 940.00 | 2 079 855.00 | |
BZ Autres créances | 135 301.00 | 135 301.00 | 173 787.00 | |
CF Disponibilités | 1 821 418.00 | 1 821 418.00 | 1 442 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 290 931.00 | 4 290 931.00 | 3 696 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 903.00 | 248 325.00 | 4 358 577.00 | 3 773 686.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 83 661.00 | 121 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 465.00 | 311 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 534 126.00 | 543 661.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 267 561.00 | 729 687.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 015.00 | 53 748.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 310 576.00 | 783 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 551.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 275.00 | 361 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 925 077.00 | 984 242.00 | ||
EA Autres dettes | 827 020.00 | 414 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 950.00 | 686 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 513 874.00 | 2 446 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 577.00 | 3 773 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 874.00 | 2 446 589.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 357 970.00 | 331 301.00 | 4 689 272.00 | 4 822 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 970.00 | 331 301.00 | 4 689 272.00 | 4 822 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 420.00 | 426 324.00 | ||
FQ Autres produits | 17 049.00 | 11 369.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 446 741.00 | 5 260 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 191.00 | 19 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 031 018.00 | 1 146 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 722.00 | -9 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 787 506.00 | 2 113 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 688 349.00 | 838 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 436.00 | 18 333.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 267 561.00 | 747 572.00 | ||
GE Autres charges | 7 105.00 | 5 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 957 891.00 | 4 879 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 850.00 | 380 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 850.00 | 380 500.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 630.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 1 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 233.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 042.00 | 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 275.00 | 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 858.00 | 1 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 526.00 | 69 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 158.00 | 5 261 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 693.00 | 4 949 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 465.00 | 311 913.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 569.00 | 19 071.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 178.00 | 6 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | 2 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 143.00 | 8 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | 6 120.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 684.00 | 298 574.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | 11 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 721.00 | 315 971.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 390.00 | 6 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 411.00 | 16 437.00 | 21 642.00 | 242 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 921.00 | 16 437.00 | 22 032.00 | 248 326.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 78 885.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 015.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 188 676.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 435.00 | 1 267 561.00 | 740 420.00 | 1 310 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 435.00 | 1 267 561.00 | 740 420.00 | 1 310 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 267 561.00 | 740 420.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | 3 727.00 | 7 550.00 | |
UX Autres créances clients | 2 092 372.00 | 2 092 372.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | ||
VB T. V. A. | 20 802.00 | 20 802.00 | ||
VP Divers | 28 465.00 | 28 465.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 854.00 | 20 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 791.00 | 2 473 241.00 | 7 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 602.00 | 42 602.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 405.00 | 321 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 626.00 | 260 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 950.00 | 282 950.00 | ||
VW T.V.A. | 294 579.00 | 294 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 921.00 | 86 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 451.00 | 71 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 000.00 | 514 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 189 950.00 | 189 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 874.00 | 2 513 874.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||