PENA METAUX SA
Dépôt
| Dénomination | PENA METAUX SA |
| Siren | 380141549 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21270 |
| Numéro de Gestion | 1990B02445 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33702 MERIGNAC CEDEX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 33 538.00 | 33 538.00 | 33 538.00 | |
AP Constructions | 4 656 997.00 | 1 652 942.00 | 3 004 054.00 | 3 089 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 455.00 | 2 229 391.00 | 802 064.00 | 346 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 156.00 | 1 111 236.00 | 973 920.00 | 456 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 333.00 | |||
CU Autres participations | 5 015.00 | 5 015.00 | 5 015.00 | |
BF Prêts | 73 834.00 | 73 834.00 | 69 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 340.00 | 82 340.00 | 82 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 968 338.00 | 4 993 570.00 | 4 974 768.00 | 4 166 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 953.00 | 417 953.00 | 230 008.00 | |
BT Marchandises | 5 072 158.00 | 5 072 158.00 | 4 573 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 188.00 | 369 188.00 | 350 339.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 984.00 | 3 941 984.00 | 5 498 940.00 | |
BZ Autres créances | 1 150 713.00 | 1 150 713.00 | 585 711.00 | |
CF Disponibilités | 1 586 558.00 | 1 586 558.00 | 2 783 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 995.00 | 81 995.00 | 4 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 620 551.00 | 12 620 551.00 | 14 026 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 588 890.00 | 4 993 570.00 | 17 595 320.00 | 18 193 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 343 038.00 | 2 295 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 092.00 | 47 255.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 314 592.00 | 108 976.00 | ||
DK Provisions réglementées | 175 812.00 | 648 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 301 835.00 | 3 268 975.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 385.00 | 268 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 385.00 | 268 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077 234.00 | 7 673 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 033.00 | 1 560 894.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 687.00 | 5 049 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 692.00 | 570 777.00 | ||
EA Autres dettes | 42 430.00 | 32 380.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 406.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 293 485.00 | 14 924 340.00 | ||
ED (V) | -2 385.00 | -268 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 595 320.00 | 18 193 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 589 196.00 | 34 151 185.00 | 43 740 381.00 | 42 290 270.00 |
FG Production vendue services | 6 909 655.00 | 90 108.00 | 6 999 763.00 | 5 791 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 498 851.00 | 34 241 293.00 | 50 740 145.00 | 48 081 885.00 |
FM Production stockée | 187 945.00 | 52 041.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 196.00 | 10 391.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 880.00 | 308 407.00 | ||
FQ Autres produits | 479 591.00 | 343 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 654 758.00 | 48 796 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 345 134.00 | 38 441 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -492 048.00 | -629 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 948.00 | 290 220.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 274.00 | -22 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 968 390.00 | 6 949 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 877.00 | 295 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 482 115.00 | 1 336 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 078.00 | 451 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 633 456.00 | 585 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 854.00 | |||
GE Autres charges | 828 377.00 | 566 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 827 056.00 | 48 500 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 297.00 | 296 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | 1 551.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 789.00 | 76 359.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 249.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 268 931.00 | 81 243.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 385.00 | 268 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 414.00 | 124 726.00 | ||
GS Différences négatives de change | 316 266.00 | 41 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 435 065.00 | 434 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166 133.00 | -353 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -338 431.00 | -57 376.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 597.00 | 117 149.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 461.00 | 143 347.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 660.00 | 326 803.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 720.00 | 587 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 384.00 | 54 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 812.00 | 389 159.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 196.00 | 443 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 523.00 | 143 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 085.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 855 410.00 | 49 464 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 555 318.00 | 49 417 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 092.00 | 47 255.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 339 050.00 | 1 640 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 984.00 | 5 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 529 573.00 | 1 646 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 165.00 | 9 773 609.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | 161 189.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 951.00 | 9 968 338.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 945.00 | 633 456.00 | 2 832.00 | 4 993 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 945.00 | 633 456.00 | 2 832.00 | 4 993 570.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 175 812.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 648 660.00 | 175 812.00 | 648 660.00 | 175 812.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 789.00 | 2 385.00 | 268 789.00 | 2 385.00 |
6T Sur comptes clients | 233 854.00 | 233 854.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 854.00 | 233 854.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 151 304.00 | 178 197.00 | 1 151 304.00 | 178 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268 789.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 385.00 | 502 644.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 812.00 | 648 660.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 834.00 | 1 934.00 | 71 900.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 82 340.00 | 82 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 941 984.00 | 3 941 984.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 055.00 | 114 055.00 | ||
VB T. V. A. | 559 180.00 | 559 180.00 | ||
VP Divers | 187 230.00 | 187 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 169 464.00 | 169 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 983.00 | 116 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 995.00 | 81 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 868.00 | 5 258 968.00 | 71 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 545.00 | 638 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 438 689.00 | 622 768.00 | 2 285 080.00 | 1 530 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 687.00 | 5 561 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 792.00 | 181 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 883.00 | 255 883.00 | ||
VW T.V.A. | 26 392.00 | 26 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 623.00 | 98 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 992 033.00 | 2 992 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 430.00 | 42 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 406.00 | 57 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 293 485.00 | 10 477 564.00 | 2 285 080.00 | 1 530 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 848.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||