ROCHES ET DERIVES
Dépôt
| Dénomination | ROCHES ET DERIVES |
| Siren | 380173674 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5662 |
| Numéro de Gestion | 1996B00459 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 VERSON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 718.00 | 135 389.00 | 5 329.00 | |
AN Terrains | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
AP Constructions | 290 544.00 | 266 505.00 | 24 039.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 700.00 | 106 700.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 644 958.00 | 459 516.00 | 185 442.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 589.00 | 3 589.00 | ||
CU Autres participations | 4 010 526.00 | 4 010 526.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 217 066.00 | 968 110.00 | 4 248 956.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 817.00 | 12 817.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | ||
BZ Autres créances | 577 035.00 | 577 035.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 932.00 | 2 203.00 | 1 293 728.00 | |
CF Disponibilités | 80 941.00 | 80 941.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | 18 889.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 986 199.00 | 2 203.00 | 1 983 996.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 639.00 | 21 639.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 904.00 | 970 313.00 | 6 254 591.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 128 820.00 | |||
DG Autres réserves | 527 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 135.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 210 141.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 116 633.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 116 633.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 986.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 210.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 628.00 | |||
EA Autres dettes | 6 594.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 927 818.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 591.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 993.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 159 806.00 | 1 159 806.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 806.00 | 1 159 806.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 023.00 | |||
FQ Autres produits | 2 599.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 428.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 611.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 663.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 592 720.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 500.00 | |||
FY Salaires et traitements | 457 545.00 | |||
FZ Charges sociales | 160 103.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 291.00 | |||
GE Autres charges | 6 859.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 316 965.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 149 326.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 075.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 178 419.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 189.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 536.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 725.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 176 693.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 156.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 092.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 846.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 711.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 135.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 038.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 023.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 258.00 | 7 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 508.00 | 128 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 668.00 | 897 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 434.00 | 1 033 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | 73 604.00 | 1 065 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 010 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 768.00 | 73 604.00 | 5 217 066.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 258.00 | 2 131.00 | 135 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 052.00 | 53 160.00 | 73 492.00 | 832 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 310.00 | 55 291.00 | 73 492.00 | 968 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 116 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 633.00 | 116 633.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 1 189.00 | 2 203.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 1 189.00 | 2 203.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 647.00 | 1 189.00 | 118 836.00 | |
UG ‐ Financières | 1 189.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 316.00 | 95 316.00 | ||
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 472 792.00 | 472 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 889.00 | 18 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 722.00 | 123 718.00 | 473 004.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 000.00 | 418 161.00 | 1 718 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 210.00 | 68 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 196.00 | 75 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 147.00 | 62 147.00 | ||
VW T.V.A. | 62 750.00 | 62 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 619 986.00 | 619 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 818.00 | 700 993.00 | 1 718 707.00 | 1 508 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000.00 | |||