SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE TOURS-CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE TOURS-CENTRE |
| Siren | 380229443 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3805 |
| Numéro de Gestion | 2001B00511 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 075.00 | 59 740.00 | 30 335.00 | 36 908.00 |
AN Terrains | 270 686.00 | 270 686.00 | 270 686.00 | |
AP Constructions | 5 438 516.00 | 2 234 268.00 | 3 204 248.00 | 2 699 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 188.00 | 543 191.00 | 692 997.00 | 762 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 459.00 | 485 074.00 | 26 385.00 | 40 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 842.00 | |||
BF Prêts | 53 701.00 | 53 701.00 | 50 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 600 626.00 | 3 322 273.00 | 4 278 353.00 | 4 020 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 660.00 | 8 660.00 | 8 935.00 | |
BT Marchandises | 3 587.00 | 3 587.00 | 4 222.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | 274.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 92 331.00 | 6 722.00 | 85 608.00 | 110 564.00 |
BZ Autres créances | 829 496.00 | 829 496.00 | 2 315 759.00 | |
CF Disponibilités | 760 253.00 | 760 253.00 | 12 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | 3 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 706 631.00 | 6 722.00 | 1 699 909.00 | 2 455 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 258.00 | 3 328 996.00 | 5 978 262.00 | 6 475 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 869.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 676 651.00 | 1 676 651.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 077.00 | -83 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 223.00 | -139 792.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 467.00 | 3 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 440 518.00 | 1 497 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 226.00 | 4 179 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | 367 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 611.00 | 207 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 068.00 | 163 905.00 | ||
EA Autres dettes | 46 959.00 | 59 868.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 537 743.00 | 4 978 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 262.00 | 6 475 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 743.00 | 964 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 681.00 | 5 681.00 | 8 153.00 | |
FG Production vendue services | 2 756 306.00 | 2 756 306.00 | 2 414 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 987.00 | 2 761 987.00 | 2 422 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 063.00 | 762.00 | ||
FQ Autres produits | 15 353.00 | 27 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 839 404.00 | 2 450 667.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 767.00 | 25 955.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 635.00 | 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 565.00 | 209 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275.00 | -2 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 352.00 | 877 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 557.00 | 83 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 667 669.00 | 673 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 999.00 | 192 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469 443.00 | 369 166.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 194.00 | |||
GE Autres charges | 132 609.00 | 96 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 066.00 | 2 525 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 338.00 | -74 744.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 898.00 | 75 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 847.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 745.00 | 75 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 602.00 | 102 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 602.00 | 102 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 857.00 | -27 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 519.00 | -102 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685.00 | 28 919.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 28 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 723.00 | 65 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 156.00 | 1 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 880.00 | 66 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 704.00 | -37 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 324.00 | 2 554 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 547.00 | 2 694 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 223.00 | -139 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 619.00 | 33 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 174 963.00 | 872 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 746.00 | 2 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 328.00 | 909 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 075.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 842.00 | 432 157.00 | 7 456 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 842.00 | 432 157.00 | 7 600 626.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 711.00 | 40 029.00 | 59 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 205.00 | 450 699.00 | 430 371.00 | 3 262 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 917.00 | 490 728.00 | 430 371.00 | 3 322 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 085.00 | 873.00 | 491.00 | 3 467.00 |
6T Sur comptes clients | 11 805.00 | 1 194.00 | 6 277.00 | 6 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 805.00 | 1 194.00 | 6 277.00 | 6 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 890.00 | 2 067.00 | 6 768.00 | 10 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 194.00 | 6 277.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 873.00 | 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 53 701.00 | 1 869.00 | 51 832.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 376.00 | 7 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 954.00 | 84 954.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | ||
VB T. V. A. | 68 338.00 | 68 338.00 | ||
VC Groupe et associés | 759 565.00 | 759 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 559.00 | 935 727.00 | 51 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 000.00 | 120 000.00 | 3 929 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 611.00 | 247 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 115.00 | 84 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 317.00 | 69 317.00 | ||
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 944.00 | 29 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 959.00 | 46 959.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 743.00 | 608 743.00 | 3 929 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 000.00 | |||