VISION II
Dépôt
| Dénomination | VISION II |
| Siren | 380235754 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/004609 |
| Numéro de Gestion | 1990B00615 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
AH Fonds commercial | 684 250.00 | 684 250.00 | 684 250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 27 046.00 | 2 954.00 | 6 287.00 |
AP Constructions | 9 912.00 | 4 010.00 | 5 901.00 | 7 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 053.00 | 86 053.00 | 1 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 975.00 | 946 285.00 | 343 690.00 | 451 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 284.00 | 35 284.00 | 3 500.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 820.00 | 66 820.00 | 66 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 213 975.00 | 1 069 077.00 | 1 144 899.00 | 1 226 311.00 |
BT Marchandises | 840 060.00 | 38 540.00 | 801 520.00 | 785 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | 340.00 | 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 441.00 | 120 441.00 | 68 808.00 | |
BZ Autres créances | 160 319.00 | 160 319.00 | 199 772.00 | |
CF Disponibilités | 15 676.00 | 15 676.00 | 372 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 781.00 | 62 781.00 | 89 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 199 617.00 | 38 540.00 | 1 161 077.00 | 1 516 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 593.00 | 1 107 617.00 | 2 305 976.00 | 2 742 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 160.00 | 2 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 338 160.00 | 112 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 928.00 | 16 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 573.00 | 1 615 306.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 824.00 | 8 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 907.00 | 860 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 426.00 | 102 850.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 255.00 | |||
EA Autres dettes | 211 902.00 | 26 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 967 816.00 | 2 630 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 976.00 | 2 742 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 816.00 | 2 630 699.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 178.00 | 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 475 677.00 | |||
FG Production vendue services | 1 150 035.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 712.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 291.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 797.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 107 817.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 337 768.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 140.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 929 629.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 319.00 | |||
FY Salaires et traitements | 210 302.00 | |||
FZ Charges sociales | 58 851.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 358.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 540.00 | |||
GE Autres charges | 179 239.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 919 146.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 671.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 110 605.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 531.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 111 136.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 290.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 290.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 846.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 517.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 930.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 217.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 884.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 724.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 160.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 636.00 | 56 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 462.00 | 358.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 030.00 | 56 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 1 421 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 550.00 | 2 213 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 395.00 | 3 333.00 | 32 728.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 324.00 | 126 025.00 | 1 036 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 719.00 | 129 358.00 | 1 069 077.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 65 204.00 | 38 540.00 | 65 204.00 | 38 540.00 |
6T Sur comptes clients | 172 738.00 | 172 738.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 942.00 | 38 540.00 | 237 942.00 | 38 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 942.00 | 38 540.00 | 237 942.00 | 38 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 540.00 | 237 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 820.00 | 66 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 441.00 | 120 441.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | -166.00 | -166.00 | ||
VB T. V. A. | 12 121.00 | 12 121.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 260.00 | 17 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 879.00 | 129 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 781.00 | 62 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 702.00 | 343 881.00 | 66 820.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 178.00 | 7 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 907.00 | 783 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 108.00 | 31 108.00 | ||
VW T.V.A. | 32 988.00 | 32 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 854 573.00 | 854 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 727.00 | 215 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 816.00 | 1 967 816.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | |||