JOUBERT LES ELIOTS
Dépôt
| Dénomination | JOUBERT LES ELIOTS |
| Siren | 380284646 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1567 |
| Numéro de Gestion | 1990B00402 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Val-d'Auge |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 681.00 | 340 125.00 | 87 557.00 | 39 562.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 305 494.00 | 188 097.00 | 117 397.00 | 125 952.00 |
AP Constructions | 71 388.00 | 38 194.00 | 33 193.00 | 35 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 847 349.00 | 8 111 243.00 | 9 736 106.00 | 9 411 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 270.00 | 1 101 898.00 | 818 372.00 | 831 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 796.00 | 54 796.00 | 257 245.00 | |
AX Avances et acomptes | 46 979.00 | |||
CU Autres participations | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
BF Prêts | 1 531.00 | 1 531.00 | 2 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | 3 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 724 861.00 | 9 779 557.00 | 10 945 304.00 | 10 843 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361 186.00 | 5 361 186.00 | 5 380 919.00 | |
BN En cours de production de biens | 65 393.00 | 65 393.00 | 51 333.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 082 705.00 | 2 082 705.00 | 2 503 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 446.00 | 34 446.00 | 19 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 194.00 | 3 604 194.00 | 3 174 174.00 | |
BZ Autres créances | 1 282 409.00 | 1 282 409.00 | 740 697.00 | |
CF Disponibilités | 113 875.00 | 113 875.00 | 161 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 354.00 | 138 354.00 | 36 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 682 562.00 | 12 682 562.00 | 12 068 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 407 423.00 | 9 779 557.00 | 23 627 866.00 | 22 912 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 337 880.00 | 2 337 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 233 788.00 | 233 788.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 547.00 | 38 547.00 | ||
DG Autres réserves | 5 585 505.00 | 5 428 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 630.00 | 206 569.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 158 379.00 | 181 289.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 341 143.00 | 3 288 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 856 872.00 | 11 715 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 399 349.00 | 353 365.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 409 349.00 | 353 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 324.00 | 2 315 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 986.00 | 3 370 231.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 337.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 974.00 | 3 362 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 793 391.00 | 747 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 563.00 | 214 864.00 | ||
EA Autres dettes | 905 200.00 | 832 385.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 770 994.00 | 10 842 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 856 872.00 | 22 912 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 355 630.00 | 577 699.00 | 933 329.00 | 728 105.00 |
FD Production vendue biens | 10 721 515.00 | 18 188 120.00 | 28 909 635.00 | 26 877 276.00 |
FG Production vendue services | 1 624 839.00 | 1 624 839.00 | 1 607 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 701 984.00 | 18 765 819.00 | 31 467 802.00 | 29 213 331.00 |
FM Production stockée | -406 313.00 | -228 010.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 609.00 | 3 222.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 481.00 | 30 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 586.00 | 92 899.00 | ||
FQ Autres produits | 1 047.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 158 218.00 | 111 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 381 697.00 | 16 038 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 733.00 | 923 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 242 215.00 | 4 891 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 263.00 | 359 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 580 150.00 | 3 603 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 058 470.00 | 1 088 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 059 480.00 | 1 010 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 385.00 | 115 500.00 | ||
GE Autres charges | 891 574.00 | 820 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 285.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 445.00 | 85 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 445.00 | 85 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 1 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 888.00 | 27 535.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 194.00 | 299 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 702.00 | 3 764.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | 8 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | -5.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 280.00 | -9 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 481 433.00 | 411 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 319 803.00 | 205 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 630.00 | 206 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 846.00 | 73 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220 109.00 | 1 454 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | 3 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 701 243.00 | 1 532 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 634.00 | 519 151.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 663.00 | 20 199 297.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | 6 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 275.00 | 20 205 711.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 814.00 | 27 025.00 | 31 714.00 | 340 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512 706.00 | 1 032 457.00 | 105 728.00 | 9 439 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 857 520.00 | 1 059 482.00 | 137 442.00 | 9 779 558.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 341 343.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 288 936.00 | 307 603.00 | 255 396.00 | 3 341 343.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 399 349.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 366.00 | 107 385.00 | 51 401.00 | 409 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 366.00 | 107 385.00 | 51 401.00 | 409 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 401.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 255 396.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 604 194.00 | 3 604 194.00 | ||
VB T. V. A. | 209 450.00 | 209 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 663 121.00 | 28 707.00 | 634 414.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 839.00 | 409 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 354.00 | 138 354.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 868.00 | 346 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556 456.00 | 721 738.00 | 1 758 702.00 | 76 016.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 974.00 | 3 245 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 593.00 | 362 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 429.00 | 322 429.00 | ||
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 731.00 | 103 731.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 444 186.00 | 1 544 186.00 | 1 900 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 200.00 | 905 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 325 308.00 | 7 590 590.00 | 3 658 702.00 | 76 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 776.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 226.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 127.00 | ||