PHARE
Dépôt
| Dénomination | PHARE |
| Siren | 380321448 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4279 |
| Numéro de Gestion | 1990B00449 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 338.00 | 87 847.00 | 25 491.00 | |
AP Constructions | 8 995.00 | 7 536.00 | 1 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 037.00 | 97 595.00 | 44 442.00 | |
CU Autres participations | 3 813 444.00 | 5 000.00 | 3 808 444.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 11 022.00 | 11 022.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 382.00 | 69 382.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 203 220.00 | 197 979.00 | 4 005 241.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | 636.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | 350.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 146 053.00 | 146 053.00 | ||
BZ Autres créances | 3 840 629.00 | 3 840 629.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 91 863.00 | 91 863.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 993.00 | 31 993.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 511 526.00 | 4 511 526.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 746.00 | 197 979.00 | 8 516 767.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 465 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 46 540.00 | |||
DG Autres réserves | 4 520 991.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 142.00 | |||
DK Provisions réglementées | 45 453.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 594 527.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 279.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 496.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 281.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | |||
EA Autres dettes | 24 342.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 922 240.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 767.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 240.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 427 270.00 | 2 427 270.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 270.00 | 2 427 270.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 222.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 644.00 | |||
FQ Autres produits | 782.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 465 920.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 195.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 259 385.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 268.00 | |||
FY Salaires et traitements | 640 952.00 | |||
FZ Charges sociales | 304 476.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 304.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 267 456.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 464.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 615 188.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 275.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 684 476.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 524.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 524.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 662 952.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 861 416.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 683.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 683.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 140.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 081.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 938.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 142.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 644.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 541.00 | 12 797.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 638.00 | 44 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908 838.00 | 30 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 017.00 | 87 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 033.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 938 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 203 220.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 223.00 | 12 623.00 | 87 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 450.00 | 12 681.00 | 105 131.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 674.00 | 25 304.00 | 192 979.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 453.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 453.00 | 45 453.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 453.00 | 50 453.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 69 382.00 | |||
UX Autres créances clients | 146 053.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 522 984.00 | |||
VB T. V. A. | 17 197.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 299 058.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 058.00 | 4 018 676.00 | 114 382.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 884.00 | 58 884.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 496.00 | 138 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 386.00 | 76 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 678.00 | 77 678.00 | ||
VW T.V.A. | 34 705.00 | 34 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 484 395.00 | 2 484 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 342.00 | 24 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 240.00 | 2 922 240.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 886.00 | |||