TRICOFLEX
Dépôt
| Dénomination | TRICOFLEX |
| Siren | 380333427 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 72 |
| Numéro de Gestion | 1995B00027 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51300 VITRY-LE-FRANCOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 858.00 | 123 494.00 | 15 363.00 | 6 539.00 |
AN Terrains | 379 973.00 | 379 973.00 | 379 973.00 | |
AP Constructions | 5 258 651.00 | 4 751 762.00 | 506 888.00 | 493 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203 080.00 | 16 898 470.00 | 2 304 610.00 | 2 490 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 513.00 | 459 341.00 | 169 172.00 | 96 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 388.00 | 772 388.00 | 643 050.00 | |
CU Autres participations | 121 530.00 | 121 530.00 | 422 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | 1 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 504 524.00 | 22 233 069.00 | 4 271 455.00 | 4 535 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066 022.00 | 154 565.00 | 1 911 457.00 | 1 898 551.00 |
BN En cours de production de biens | 501 960.00 | 501 960.00 | 654 679.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 431 675.00 | 76 754.00 | 2 354 921.00 | 2 636 274.00 |
BT Marchandises | 335 061.00 | 38 386.00 | 296 675.00 | 485 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766 456.00 | 33 372.00 | 5 733 084.00 | 5 438 616.00 |
BZ Autres créances | 1 115 494.00 | 1 115 494.00 | 1 840 155.00 | |
CF Disponibilités | 2 637 535.00 | 2 637 535.00 | 1 346 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 097.00 | 26 097.00 | 56 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 880 304.00 | 303 078.00 | 14 577 225.00 | 14 357 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 814.00 | 1 814.00 | 30 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 386 643.00 | 22 536 147.00 | 18 850 495.00 | 18 923 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 909 416.00 | 1 909 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 144.00 | 941 144.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 | ||
DG Autres réserves | 1 117 558.00 | 1 117 558.00 | ||
DH Report à nouveau | 279 918.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 699.00 | 2 093 863.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 448 562.00 | 1 500 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 101 440.00 | 8 655 387.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 814.00 | 312 826.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 130 490.00 | 1 111 669.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 246 304.00 | 1 424 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 734.00 | 4 660 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 077.00 | 2 458 334.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558.00 | 78 640.00 | ||
EA Autres dettes | 1 352 321.00 | 1 282 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 004.00 | 364 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 502 750.00 | 8 843 964.00 | ||
ED (V) | 81.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 850 495.00 | 18 923 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 004.00 | 364 425.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 542 418.00 | 1 498 215.00 | 4 040 634.00 | 4 930 972.00 |
FD Production vendue biens | 18 643 174.00 | 25 321 776.00 | 43 964 951.00 | 42 379 676.00 |
FG Production vendue services | 225 886.00 | 282 743.00 | 508 629.00 | 132 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 411 479.00 | 27 102 735.00 | 48 514 214.00 | 47 442 678.00 |
FM Production stockée | -439 977.00 | 250 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 020.00 | 428 134.00 | ||
FQ Autres produits | 13 511.00 | 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 635 769.00 | 48 121 869.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 068.00 | 3 518 263.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 196 890.00 | -75 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 029 362.00 | 18 443 520.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 039.00 | -299 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 179 989.00 | 11 656 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 627 551.00 | 621 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 004 130.00 | 6 512 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 685 609.00 | 3 153 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 775 727.00 | 786 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 317.00 | 297 596.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 555.00 | 61 721.00 | ||
GE Autres charges | 50 309.00 | 3 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 494 471.00 | 44 679 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 141 298.00 | 3 442 562.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 113 176.00 | 106 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 182.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 982.00 | 3 967.00 | ||
GN Différences positives de change | 42 088.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 144 159.00 | 178 739.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 814.00 | 30 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 414 804.00 | 461 931.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51 882.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 416 618.00 | 544 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -272 459.00 | -366 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 868 838.00 | 3 076 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 6 610.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 497.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 308.00 | 290 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468 824.00 | 296 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 29 948.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 133.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 887.00 | 143 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 318.00 | 173 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 494.00 | 123 516.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 661.00 | 353 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 883 984.00 | 752 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 248 753.00 | 48 597 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 937 054.00 | 46 503 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 699.00 | 2 093 863.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 028.00 | 116 981.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | |||