ALTISERVICE
Dépôt
| Dénomination | ALTISERVICE |
| Siren | 380373480 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/031234 |
| Numéro de Gestion | 2005B01240 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 839.00 | 475 823.00 | 7 015.00 | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 125 745.00 | 125 745.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 923 705.00 | 9 380 606.00 | 543 099.00 | 1 031 175.00 |
AP Constructions | 8 365 910.00 | 4 666 264.00 | 3 699 646.00 | 3 970 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 586 236.00 | 17 060 991.00 | 21 525 245.00 | 21 940 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 382.00 | 1 334 250.00 | 392 133.00 | 364 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760 733.00 | 1 760 733.00 | 2 000 873.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 133 186.00 | 133 186.00 | 133 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 854.00 | 17 854.00 | 626 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 122 589.00 | 33 043 678.00 | 28 078 910.00 | 30 071 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 748.00 | 121 748.00 | 230 779.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 845.00 | 5 179.00 | 1 276 666.00 | 1 491 965.00 |
BZ Autres créances | 5 679 012.00 | 5 679 012.00 | 6 085 721.00 | |
CF Disponibilités | 1 150 445.00 | 1 150 445.00 | 3 610 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 627 707.00 | 1 627 707.00 | 1 130 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 860 756.00 | 5 179.00 | 9 855 578.00 | 12 549 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 983 345.00 | 33 048 857.00 | 37 934 488.00 | 42 620 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 904 464.00 | 12 904 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 907 061.00 | -4.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499 465.00 | -2 907 058.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 159.00 | 23 398.00 | ||
DK Provisions réglementées | 235 019.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 757 738.00 | 10 028 423.00 | ||
DN Avances conditionnées | 8 795 531.00 | 7 312 413.00 | ||
DO TOTAL (II) | 8 795 531.00 | 7 312 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 394 300.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 963 399.00 | 3 242 608.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 963 399.00 | 3 636 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782 649.00 | 9 892 333.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 917.00 | 205 627.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 798.00 | 5 080 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 860.00 | 3 666 797.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 066.00 | 854 361.00 | ||
EA Autres dettes | 324 860.00 | 312 144.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 670.00 | 1 631 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 417 820.00 | 21 643 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 934 488.00 | 42 620 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 807.00 | 36 759.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 187.00 | 731.00 | ||
FG Production vendue services | 28 770 075.00 | 29 227 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 796 068.00 | 29 265 143.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 828 202.00 | 1 730 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 808.00 | 1 887 336.00 | ||
FQ Autres produits | 65 512.00 | 25 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 488 590.00 | 32 908 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 375.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 893 136.00 | 15 142 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952 310.00 | 1 949 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 645 984.00 | 8 604 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 598 940.00 | 3 174 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 705 759.00 | 5 215 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 132.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 442.00 | 142 150.00 | ||
GE Autres charges | 429 376.00 | 1 841 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 433 323.00 | 36 198 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 944 733.00 | -3 289 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 635.00 | 63 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 635.00 | 63 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 228 237.00 | 286 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 237.00 | 286 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -227 602.00 | -223 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 172 335.00 | -3 512 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 428.00 | 214 844.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 428.00 | 214 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 174.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 937.00 | 95 269.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 129.00 | 95 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 702.00 | 119 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -386 572.00 | -486 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 649 653.00 | 33 187 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 149 117.00 | 36 094 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 499 465.00 | -2 907 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 526 388.00 | 5 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 283 933.00 | 4 497 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 036.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 570 356.00 | 4 503 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 532 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 128.00 | 968 634.00 | 50 439 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 609 796.00 | 151 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 373 128.00 | 1 578 430.00 | 61 122 589.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 491 821.00 | 490 353.00 | 9 982 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 006 951.00 | 2 857 753.00 | 803 199.00 | 23 061 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 498 772.00 | 3 348 106.00 | 803 199.00 | 33 043 678.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 235 019.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 235 019.00 | 235 019.00 | ||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 865 399.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 636 908.00 | 195 442.00 | 868 951.00 | 2 963 399.00 |
02 aucun libellé | 8.00 | 91.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 457.00 | 28 278.00 | 5 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 457.00 | 28 278.00 | 5 179.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 670 364.00 | 430 461.00 | 897 229.00 | 3 203 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 442.00 | 584 358.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 235 019.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 854.00 | 17 854.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 182.00 | 6 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 275 663.00 | 1 275 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 341.00 | 14 341.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683 748.00 | 420 480.00 | 1 263 268.00 | |
VB T. V. A. | 788 819.00 | 788 819.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | ||
VP Divers | 3 124 397.00 | 349 041.00 | 2 775 356.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 324.00 | 51 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 627 707.00 | 1 627 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 604 948.00 | 4 542 288.00 | 4 062 660.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 857 620.00 | 1 170 120.00 | 4 687 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 798.00 | 2 746 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413 320.00 | 1 413 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 487.00 | 1 163 487.00 | ||
VW T.V.A. | 247 457.00 | 247 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 597.00 | 579 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 066.00 | 393 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 925 029.00 | 3 925 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 860.00 | 324 860.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 050 670.00 | 1 050 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 701 903.00 | 13 014 403.00 | 4 687 500.00 | |