DELBOSC & FILS
Dépôt
| Dénomination | DELBOSC & FILS |
| Siren | 380415034 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/020224 |
| Numéro de Gestion | 1991B00073 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 73 176.00 | 73 176.00 | 73 176.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 862.00 | 114 938.00 | 77 925.00 | 107 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 822.00 | 147 536.00 | 40 285.00 | 47 779.00 |
CU Autres participations | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 644 767.00 | 644 767.00 | 591 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | 5 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 104 491.00 | 262 474.00 | 842 017.00 | 825 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 835.00 | 689 835.00 | 508 886.00 | |
BZ Autres créances | 90 659.00 | 90 659.00 | 29 188.00 | |
CF Disponibilités | 2 947 865.00 | 2 947 865.00 | 2 543 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | 9 686.00 | 12 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 738 046.00 | 3 738 046.00 | 3 093 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 537.00 | 262 474.00 | 4 580 063.00 | 3 919 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 561 087.00 | 1 903 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 387.00 | 758 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 753 474.00 | 3 211 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 606.00 | 118 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 536.00 | 57 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 713.00 | 263 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 671.00 | 257 155.00 | ||
EA Autres dettes | 11 077.00 | 11 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 987.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 826 590.00 | 708 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 063.00 | 3 919 155.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 586.00 | 627 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 455 062.00 | 3 455 062.00 | 3 506 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 062.00 | 3 455 062.00 | 3 506 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 457 296.00 | 3 506 725.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 755.00 | 580 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 911 500.00 | 745 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 177.00 | 28 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 687 337.00 | 693 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 013.00 | 334 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 417.00 | 50 849.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 577 241.00 | 2 433 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 880 055.00 | 1 072 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 219.00 | 33 576.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 219.00 | 33 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 837.00 | 1 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 837.00 | 1 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 382.00 | 32 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 903 438.00 | 1 105 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | -615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 066.00 | 346 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 604.00 | 3 540 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 217.00 | 2 782 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 387.00 | 758 002.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 966.00 | 16 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 165.00 | 53 467.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 306.00 | 70 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | 380 684.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 632.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 210.00 | 1 104 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 006.00 | 50 417.00 | 949.00 | 262 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 006.00 | 50 417.00 | 949.00 | 262 474.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 644 767.00 | 644 767.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 689 835.00 | 689 835.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 147.00 | 52 147.00 | ||
VB T. V. A. | 25 213.00 | 25 213.00 | ||
VP Divers | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 748.00 | 790 181.00 | 650 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 575.00 | 36 571.00 | 55 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 713.00 | 229 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 591.00 | 64 591.00 | ||
VW T.V.A. | 80 581.00 | 80 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 536.00 | 81 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 077.00 | 11 077.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 263 987.00 | 263 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 590.00 | 771 586.00 | 55 004.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 131.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 329 061.00 | 171 596.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 218.00 | 203 285.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 488.00 | 234 419.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 950.00 | 23 655.00 | ||
ST Autres comptes | 149 782.00 | 112 870.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 500.00 | 745 825.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 441.00 | 18 159.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 736.00 | 10 150.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 177.00 | 28 309.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 359 718.00 | 352 736.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 739.00 | 238 555.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||