FRENCH AGRO INDUSTRIE CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | FRENCH AGRO INDUSTRIE CONCEPT |
| Siren | 380416669 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/000573 |
| Numéro de Gestion | 1990B00694 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 358.00 | 15 110.00 | 4 249.00 | |
AP Constructions | 29 992.00 | 7 595.00 | 22 397.00 | 28 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 728.00 | 60 197.00 | 18 531.00 | 24 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 590.00 | 765 234.00 | 248 356.00 | 290 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | 33 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 202 668.00 | 848 136.00 | 354 533.00 | 377 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 954.00 | 265 954.00 | 420 109.00 | |
BT Marchandises | 1 696 490.00 | 1 696 490.00 | 1 664 578.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 378.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 062 485.00 | 157 199.00 | 3 905 287.00 | 4 108 230.00 |
BZ Autres créances | 204 782.00 | 204 782.00 | 268 688.00 | |
CF Disponibilités | 196 171.00 | 196 171.00 | 657 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | 22 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 439 335.00 | 157 199.00 | 6 282 137.00 | 7 252 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 004.00 | 1 005 334.00 | 6 636 670.00 | 7 629 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 460 232.00 | 507 913.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 980 231.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 893.00 | 452 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 738 839.00 | 3 275 732.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 554.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 554.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 281.00 | 1 122 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 48.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852 758.00 | 641 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 766.00 | 1 643 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 089.00 | 627 434.00 | ||
EA Autres dettes | 478 841.00 | 279 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 897 831.00 | 4 313 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 670.00 | 7 629 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 028 862.00 | 6 028 862.00 | 7 283 457.00 | |
FD Production vendue biens | 505 873.00 | 505 873.00 | ||
FG Production vendue services | 1 902 179.00 | 1 902 179.00 | 2 145 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 436 914.00 | 8 436 914.00 | 9 429 151.00 | |
FM Production stockée | -75 936.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 74.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 202.00 | 237 960.00 | ||
FQ Autres produits | 2 032.00 | 1 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 701 222.00 | 9 592 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 635 168.00 | 4 663 270.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 666.00 | -343 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 581.00 | 825 305.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 208 417.00 | -96 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 689 910.00 | 1 528 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 191.00 | 87 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 511 517.00 | 1 349 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 211.00 | 477 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 946.00 | 82 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 712.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 554.00 | |||
GE Autres charges | 469.00 | 14 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 727 076.00 | 8 921 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 854.00 | 671 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172.00 | 6 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 172.00 | 11 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 568.00 | 33 320.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 669.00 | 33 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 498.00 | -22 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 352.00 | 649 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 4 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 4 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | -1 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 130.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 393.00 | 9 607 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 286.00 | 9 155 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 893.00 | 452 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 153.00 | 5 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 042.00 | 26 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 028.00 | 27 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 223.00 | 59 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 358.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 202 668.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 153.00 | 956.00 | 15 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 037.00 | 80 989.00 | 833 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 190.00 | 81 945.00 | 848 136.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 554.00 | 40 554.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 200 842.00 | 200 842.00 | ||
6T Sur comptes clients | 157 199.00 | 157 199.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 041.00 | 200 842.00 | 157 199.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 398 595.00 | 241 396.00 | 157 199.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 396.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 062 485.00 | 4 062 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 230.00 | 108 230.00 | ||
VB T. V. A. | 43 072.00 | 43 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 173.00 | 40 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 720.00 | 4 280 719.00 | 61 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 281.00 | 309 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 766.00 | 1 865 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 433.00 | 136 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 094.00 | 164 094.00 | ||
VW T.V.A. | 28 131.00 | 28 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 431.00 | 62 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 841.00 | 478 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 072.00 | 3 045 072.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||