RAVATHERM France
Dépôt
| Dénomination | RAVATHERM France |
| Siren | 380594168 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3774 |
| Numéro de Gestion | 1991B00063 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64170 ARTIX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 309.00 | 11 956.00 | 2 353.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AN Terrains | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
AP Constructions | 3 164 597.00 | 2 513 692.00 | 650 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980 953.00 | 16 670 835.00 | 310 118.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 995.00 | 590 567.00 | 38 428.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 107 320.00 | 466 913.00 | 4 640 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 911 420.00 | 20 253 963.00 | 5 657 456.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637 419.00 | 230 513.00 | 2 406 906.00 | |
BN En cours de production de biens | 53 310.00 | 53 310.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 776 228.00 | 1 776 228.00 | ||
BT Marchandises | 15 965.00 | 15 965.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | 3 998.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | ||
BZ Autres créances | 831 908.00 | 831 908.00 | ||
CF Disponibilités | 193 765.00 | 193 765.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 327.00 | 27 327.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 543 338.00 | 230 513.00 | 5 312 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 454 758.00 | 20 484 476.00 | 10 970 281.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 211 725.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 733 966.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 162 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993 934.00 | |||
DK Provisions réglementées | 214 529.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 117 061.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 260 860.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 290 356.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 551 216.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 673.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 863 003.00 | |||
EA Autres dettes | 4 021 097.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 302 004.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 970 281.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 004.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 375.00 | 60 375.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 957 126.00 | 250 894.00 | 14 208 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 017 501.00 | 250 894.00 | 14 268 395.00 | |
FM Production stockée | 208 452.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 237.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 765 094.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 424.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 543.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 622 710.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 695 059.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 015 369.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 669.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 243 365.00 | |||
FZ Charges sociales | 995 664.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 462 147.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 53 543.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 513.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 453 014.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 687 920.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 903.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 903.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 539.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 539.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 636.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 792 557.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 745.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 745.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 195.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 928.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 123.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 377.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 895 742.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 889 676.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 993 934.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 334.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 167 507.00 | 4 728 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 183 341.00 | 4 728 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 895 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 911 420.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 2 203.00 | 11 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 135 557.00 | 459 944.00 | 19 595 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 145 309.00 | 462 147.00 | 19 607 456.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 214 529.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 256 652.00 | 5 428.00 | 47 550.00 | 214 529.00 |
4A Provisions pour litiges | 713 555.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 290 356.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 547 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466 874.00 | 243 500.00 | 159 158.00 | 1 551 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 668 371.00 | 53 543.00 | 75 407.00 | 646 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 534.00 | 230 513.00 | 51 534.00 | 230 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 904.00 | 284 056.00 | 126 940.00 | 877 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 429.00 | 532 984.00 | 333 648.00 | 2 642 765.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 418.00 | 3 418.00 | ||
VB T. V. A. | 461 046.00 | 461 046.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 457.00 | 71 731.00 | 211 725.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 405.00 | 87 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 327.00 | 27 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 653.00 | 650 927.00 | 211 725.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 673.00 | 1 415 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 353 160.00 | 353 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 435.00 | 505 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021 097.00 | 4 021 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 004.00 | 6 302 004.00 | ||