S.A.R.L. PESTOURIE
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. PESTOURIE |
| Siren | 380733196 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 896 |
| Numéro de Gestion | 2000B00965 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17470 Saint-Mandé-sur-Brédoire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 028.00 | 19 028.00 | ||
AH Fonds commercial | 34 769.00 | 34 769.00 | 34 769.00 | |
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 572 304.00 | 415 719.00 | 156 585.00 | 179 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 973.00 | 865 084.00 | 85 889.00 | 139 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 012.00 | 225 209.00 | 178 803.00 | 165 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 671.00 | 3 671.00 | 3 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 992 655.00 | 1 525 040.00 | 467 615.00 | 529 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 805.00 | 21 805.00 | 20 104.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 918.00 | 14 918.00 | 12 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 969.00 | 250 969.00 | 320 056.00 | |
BZ Autres créances | 52 045.00 | 52 045.00 | 8 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | 110 000.00 | 140 000.00 | |
CF Disponibilités | 143 066.00 | 143 066.00 | 131 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | 3 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 593 702.00 | 593 702.00 | 634 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 357.00 | 1 525 040.00 | 1 061 317.00 | 1 163 877.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 299 878.00 | 276 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 013.00 | 103 470.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 235.00 | 3 877.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 241.00 | 25 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 401 676.00 | 459 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 618.00 | 353 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 669.00 | 1 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 609.00 | 194 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | 154 189.00 | ||
EA Autres dettes | 830.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 659 642.00 | 704 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 317.00 | 1 163 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 518.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 74 669.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 101 255.00 | 2 135 384.00 | ||
FD Production vendue biens | 180.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 255.00 | 2 135 564.00 | ||
FM Production stockée | 2 875.00 | -2 302.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 89.00 | 729.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 446.00 | 12 813.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 107 743.00 | 2 146 886.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 106.00 | 619 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 140.00 | 571 011.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 701.00 | -2 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 285 544.00 | 220 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | 3 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 384.00 | 222 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 527.00 | 72 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 659.00 | 308 113.00 | ||
GE Autres charges | 8 090.00 | 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 691.00 | 2 015 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 052.00 | 131 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 629.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 629.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 707.00 | 12 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 707.00 | 12 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 078.00 | -12 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 975.00 | 118 843.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 827.00 | 8 822.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 785.00 | 14 785.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 713.00 | 23 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 833.00 | 2 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 123.00 | 4 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 590.00 | 19 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 34 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 085.00 | 2 170 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 072.00 | 2 067 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 013.00 | 103 470.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 674.00 | 257 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | 1 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 133.00 | 259 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 155.00 | 1 933 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 155.00 | 1 992 655.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 028.00 | 19 028.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 674.00 | 307 659.00 | 185 322.00 | 1 506 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 703.00 | 307 659.00 | 185 322.00 | 1 525 040.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 618.00 | 71 875.00 | 155 256.00 | 23 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 609.00 | 293 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | ||
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 669.00 | 74 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 642.00 | 480 899.00 | 155 256.00 | 23 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 742.00 | |||