SALESKY AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | SALESKY AUVERGNE |
| Siren | 380745000 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2760 |
| Numéro de Gestion | 1991B00033 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03150 VARENNES SUR ALLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AN Terrains | 204 660.00 | 138 554.00 | 66 106.00 | 76 176.00 |
AP Constructions | 935 566.00 | 866 430.00 | 69 136.00 | 80 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 356.00 | 30 373.00 | 1 983.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 598.00 | 17 598.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 6 830.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 211 499.00 | 1 052 955.00 | 158 543.00 | 186 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 365.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 090.00 | 1 075 090.00 | 1 104 641.00 | |
BZ Autres créances | 555 345.00 | 555 345.00 | 919 189.00 | |
CF Disponibilités | 773 048.00 | 773 048.00 | 114 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 403 682.00 | 2 403 682.00 | 2 159 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 181.00 | 1 052 955.00 | 2 562 226.00 | 2 346 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 953 399.00 | 725 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 388.00 | 227 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 366 787.00 | 1 173 399.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 119.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 119.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | 17 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 755.00 | 519 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 668 450.00 | 610 730.00 | ||
EA Autres dettes | 51 723.00 | 2 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 195 439.00 | 1 149 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 226.00 | 2 346 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 439.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 595 131.00 | 6 595 131.00 | 6 060 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 131.00 | 6 595 131.00 | 6 060 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 087.00 | 174 552.00 | ||
FQ Autres produits | 61 220.00 | 65 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 798 439.00 | 6 300 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 899 333.00 | 715 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 697.00 | -4 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 711 619.00 | 3 499 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 119.00 | 55 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 341 696.00 | 1 250 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 302.00 | 365 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 825.00 | 32 559.00 | ||
GE Autres charges | 119 175.00 | 132 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 606 767.00 | 6 046 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 673.00 | 253 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 673.00 | 253 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | 17 787.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 119.00 | 22 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 618.00 | 39 787.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 650.00 | 58 701.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 935.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 585.00 | 82 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 967.00 | -43 033.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 683.00 | -17 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 826 057.00 | 6 340 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 669.00 | 6 112 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 388.00 | 227 961.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 087.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 939.00 | 6 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 757.00 | 8 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 588.00 | 1 190 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 588.00 | 1 211 499.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 889.00 | 29 825.00 | 6 758.00 | 1 052 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 889.00 | 29 825.00 | 6 758.00 | 1 052 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 119.00 | 24 119.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 119.00 | 24 119.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 119.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 075 090.00 | 1 075 090.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 789.00 | 6 549.00 | 10 240.00 | |
VB T. V. A. | 70 107.00 | 70 107.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 721.00 | 66 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 390 019.00 | 390 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | 6 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 134.00 | 1 620 394.00 | 11 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 755.00 | 458 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 142.00 | 245 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 617.00 | 130 617.00 | ||
VW T.V.A. | 274 910.00 | 274 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 782.00 | 17 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 511.00 | 16 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 723.00 | 51 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 439.00 | 1 195 439.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 620 543.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 931.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 607.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | |||
ST Autres comptes | 893 087.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 711 619.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 741.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 378.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 119.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 070.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 743.00 | |||
ZR Filiales et participations | 50.00 | |||