REHAU ENTREPRISE SARL
Dépôt
| Dénomination | REHAU ENTREPRISE SARL |
| Siren | 380784728 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/003369 |
| Numéro de Gestion | 1991B00115 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80290 POIX DE PICARDIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 623 664.00 | 623 664.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 940.00 | 33 739.00 | 12 201.00 | |
AH Fonds commercial | 16.00 | 16.00 | ||
AP Constructions | 3 804 779.00 | 1 965 798.00 | 1 838 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 684 140.00 | 11 593 173.00 | 5 090 967.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 922.00 | 1 768 840.00 | 565 082.00 | |
AV Immobilisations en cours | 32 786.00 | 32 786.00 | ||
BF Prêts | 148 917.00 | 148 917.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 675 109.00 | 15 361 551.00 | 8 313 558.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588 561.00 | 42 448.00 | 2 546 113.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 226 353.00 | 9 175.00 | 11 217 178.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 908.00 | 40 273.00 | 1 085 635.00 | |
BT Marchandises | 216 913.00 | 11 699.00 | 205 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 786 572.00 | 11 786 572.00 | ||
BZ Autres créances | 752 895.00 | 752 895.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 87 226.00 | 87 226.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 784 428.00 | 103 595.00 | 27 680 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 459 537.00 | 15 465 146.00 | 35 994 391.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 144 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 997.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 731.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 428 016.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 420 281.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 245 031.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 238 887.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 483 918.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 154 207.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 899.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 313.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 279.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 583.00 | |||
EA Autres dettes | 854 886.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 211 818.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 090 192.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 994 391.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 001 358.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 827 019.00 | 7 415.00 | 1 834 434.00 | |
FD Production vendue biens | 33 687 625.00 | 20 184 229.00 | 53 871 854.00 | |
FG Production vendue services | 534 318.00 | 3 500 295.00 | 4 034 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 048 962.00 | 23 691 940.00 | 59 740 902.00 | |
FM Production stockée | 1 469 555.00 | |||
FN Production immobilisée | 756 396.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 34 028.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 874 000.00 | |||
FQ Autres produits | 19 973.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 894 855.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 090.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 572.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 099 353.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -275 895.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 208 786.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710 864.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 080 631.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 593 537.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 959 932.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 420.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 245 031.00 | |||
GE Autres charges | 453 116.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 265 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 370 583.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 254.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 949.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 562.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 562.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 613.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 462 196.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 758.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 758.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 461.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 548.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 788.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 030.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 495.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 195 562.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 868 293.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672 731.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 088.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 831.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 449 328.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 664.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 564.00 | 11 392.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 608 839.00 | 3 046 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 049.00 | 28 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 764 452.00 | 3 710 386.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 664.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 956.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 624 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 714.00 | 1 175 015.00 | 22 855 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 624 714.00 | 1 175 015.00 | 23 675 109.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 278.00 | 1 462.00 | 33 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543 577.00 | 958 470.00 | 1 174 236.00 | 15 327 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575 855.00 | 959 932.00 | 1 174 236.00 | 15 361 551.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 428 016.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 194 226.00 | 511 548.00 | 277 758.00 | 2 428 016.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 245 031.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 238 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893 045.00 | 1 245 031.00 | 654 158.00 | 2 483 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 186.00 | 94 420.00 | 139 011.00 | 103 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 186.00 | 94 420.00 | 139 011.00 | 103 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235 457.00 | 1 850 999.00 | 1 070 927.00 | 5 015 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 339 451.00 | 793 169.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 511 548.00 | 277 758.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 148 917.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 786 572.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | |||
VB T. V. A. | 359 188.00 | |||
VC Groupe et associés | 295 534.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 226.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776 554.00 | 12 626 692.00 | 149 862.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 313.00 | 4 582 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 453.00 | 1 009 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 977.00 | 1 048 977.00 | ||
VW T.V.A. | 394 711.00 | 394 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 138.00 | 365 138.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 583.00 | 204 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 154 207.00 | 11 154 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 886.00 | 854 886.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 211 818.00 | 4 384 883.00 | 1 826 935.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 828 293.00 | 24 001 358.00 | 1 826 935.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 492 397.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961 765.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 647.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 150.00 | |||
ST Autres comptes | 8 536 828.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 208 786.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 283 959.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426 905.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710 864.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 706 356.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 683 410.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | |||