SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES |
| Siren | 380784777 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8974 |
| Numéro de Gestion | 2014B03965 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 317.00 | 99 213.00 | 45 103.00 | 22 983.00 |
AN Terrains | 32 471 641.00 | 32 471 641.00 | 32 471 641.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 723.00 | 178 584.00 | 105 140.00 | 92 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 573 839.00 | 26 961.00 | 1 546 877.00 | 1 542 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 333.00 | 64 333.00 | 64 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 738 853.00 | 304 758.00 | 36 434 094.00 | 34 194 275.00 |
BP En cours de production de services | 12 945 000.00 | 2 483 000.00 | 10 462 000.00 | 8 018 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | 540.00 | 5 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 089 010.00 | 9 089 010.00 | 1 694 526.00 | |
BZ Autres créances | 7 214 580.00 | 7 214 580.00 | 6 971 054.00 | |
CF Disponibilités | 699 727.00 | 699 727.00 | 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 961.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 29 948 865.00 | 2 483 000.00 | 63 899 951.00 | 16 737 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 687 710.00 | 2 787 778.00 | 63 888 951.00 | 50 931 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 620 530.00 | 37 620 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 178 847.00 | 3 165 914.00 | ||
DH Report à nouveau | 106 516.00 | 82 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 275 084.00 | 258 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 180 977.00 | 41 127 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 1 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991 318.00 | 7 596 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884 287.00 | 1 110 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 490.00 | 1 088 716.00 | ||
EA Autres dettes | 77 206.00 | 5 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 718 973.00 | 9 803 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 899 950.00 | 50 931 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 498 734.00 | 11 498 734.00 | 5 767 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 498 734.00 | 11 498 734.00 | 5 767 628.00 | |
FM Production stockée | 2 146 000.00 | 3 599 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 201 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 237 000.00 | 586 000.00 | ||
FQ Autres produits | 309.00 | 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 083 043.00 | 9 952 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 832 992.00 | 5 016 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 608 752.00 | 583 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 898 392.00 | 2 292 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 298 861.00 | 1 019 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 077.00 | 96 669.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 939 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 243 000.00 | |||
GE Autres charges | 46.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 677 120.00 | 10 252 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 924.00 | -299 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 586 107.00 | 911 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 718.00 | 5 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 608 825.00 | 916 729.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 961.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 278.00 | 1 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 278.00 | 28 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 599 547.00 | 888 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 005 471.00 | 588 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 856.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 722.00 | 2 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 578.00 | 2 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 088.00 | 1 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 755 475.00 | 331 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 109 621.00 | 9 954 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 834 537.00 | 9 696 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 275 084.00 | 258 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 958.00 | 49 359.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 676 049.00 | 2 285 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 672.00 | 5 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 404 679.00 | 2 340 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 317.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 34 956 364.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | 1 638 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 212.00 | 36 738 853.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 975.00 | 27 238.00 | 99 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 467.00 | 71 839.00 | 4 722.00 | 178 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 442.00 | 99 077.00 | 4 722.00 | 277 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 26 961.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 781 000.00 | 939 000.00 | 1 237 000.00 | 2 483 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807 961.00 | 939 000.00 | 1 237 000.00 | 2 509 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807 961.00 | 939 000.00 | 1 237 000.00 | 2 509 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 939 000.00 | 1 237 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 333.00 | 64 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 089 010.00 | 4 819 695.00 | 4 269 316.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | ||
VB T. V. A. | 1 404 706.00 | 1 404 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 771 866.00 | 5 771 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 514.00 | 38 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 368 463.00 | 12 099 148.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884 287.00 | 2 134 287.00 | 6 750 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 697.00 | 648 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 992.00 | 243 992.00 | ||
VW T.V.A. | 817 781.00 | 817 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 911 318.00 | 7 911 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 206.00 | 77 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 718 974.00 | 11 888 974.00 | 6 830 000.00 | |