SOCAMED
Dépôt
| Dénomination | SOCAMED |
| Siren | 380815928 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15286 |
| Numéro de Gestion | 1991B00116 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34471 PEROLS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 875.00 | 31 728.00 | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 917.00 | 89 939.00 | 12 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 987.00 | 1 730 701.00 | 287 286.00 | |
AV Immobilisations en cours | 111 766.00 | 111 766.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 274 608.00 | 1 852 367.00 | 422 241.00 | |
BT Marchandises | 1 076 074.00 | 82 720.00 | 993 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 293.00 | 49 299.00 | 706 994.00 | |
BZ Autres créances | 548 447.00 | 548 447.00 | ||
CF Disponibilités | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 398 997.00 | 132 019.00 | 2 266 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 605.00 | 1 984 386.00 | 2 689 219.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 082 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 529.00 | |||
DH Report à nouveau | -315 776.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 711.00 | |||
DL TOTAL (I) | 841 464.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 585.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 585.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 751.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 245.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 432.00 | |||
EA Autres dettes | 63 851.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 843 169.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 219.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 169.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 640 108.00 | 54 956.00 | 6 695 064.00 | |
FG Production vendue services | 97 394.00 | 158 995.00 | 256 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 502.00 | 213 951.00 | 6 951 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 254 624.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 220.00 | |||
FQ Autres produits | 2 029.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 343 325.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 703 530.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 763.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 075.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 256 343.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 441.00 | |||
FY Salaires et traitements | 859 832.00 | |||
FZ Charges sociales | 309 883.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 467.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 291.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 585.00 | |||
GE Autres charges | 2 906.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 347 591.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 266.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 845.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 845.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 527.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 527.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 682.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 947.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 140.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 306.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 787.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 861.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 647.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 658.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 476.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 394 765.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 711.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 513.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 212.00 | 663.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 007.00 | 223 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 283.00 | 223 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 359.00 | 2 232 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 359.00 | 2 274 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 817.00 | 2 911.00 | 31 728.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 581.00 | 84 557.00 | 297 499.00 | 1 820 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 398.00 | 87 468.00 | 297 499.00 | 1 852 367.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 585.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 585.00 | 4 585.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 108 412.00 | 82 720.00 | 108 412.00 | 82 720.00 |
6T Sur comptes clients | 54 022.00 | 3 570.00 | 8 294.00 | 49 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 434.00 | 86 290.00 | 116 706.00 | 132 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 434.00 | 90 876.00 | 116 706.00 | 136 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 876.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 061.00 | 59 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 697 231.00 | 697 231.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | ||
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 535.00 | 74 535.00 | ||
VC Groupe et associés | 405 787.00 | 405 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 141.00 | 53 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 045.00 | 1 320 982.00 | 1 063.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 245.00 | 992 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 133.00 | 160 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 165.00 | 115 165.00 | ||
VW T.V.A. | 58 697.00 | 58 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 437.00 | 18 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 851.00 | 63 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 418.00 | 1 410 418.00 | ||