FINANCIERE PALIDIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PALIDIS |
| Siren | 380816892 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106487 |
| Numéro de Gestion | 1991B01793 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 869.00 | 84 869.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 495.00 | 53 996.00 | 21 500.00 | 18 416.00 |
CU Autres participations | 33 093 133.00 | 17 225 691.00 | 15 867 442.00 | 16 252 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 260 702.00 | 17 364 556.00 | 15 896 146.00 | 16 270 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 735.00 | 9 697.00 | 1 398 038.00 | 175 409.00 |
BZ Autres créances | 17 541 922.00 | 5 422 497.00 | 12 119 425.00 | 13 667 346.00 |
CF Disponibilités | 9 335 326.00 | 9 335 326.00 | 4 257 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | 17 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 294 648.00 | 5 432 194.00 | 22 862 454.00 | 18 118 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 555 351.00 | 22 796 750.00 | 38 758 600.00 | 34 388 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 316 016.00 | 1 316 018.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243 737.00 | 3 243 737.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 602.00 | 131 602.00 | ||
DG Autres réserves | 14 419 151.00 | 14 419 151.00 | ||
DH Report à nouveau | -821 796.00 | -666 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 182.00 | -154 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 644 892.00 | 18 288 710.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 182 777.00 | 154 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 182 777.00 | 154 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220 383.00 | 2 109 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 671.00 | 92 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 761 769.00 | 479 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 474.00 | |||
EA Autres dettes | 14 831 634.00 | 13 263 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 930 931.00 | 15 945 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 758 600.00 | 34 388 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 886 723.00 | 14 265 477.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 751.00 | 8 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 234 341.00 | 3 234 341.00 | 2 259 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 341.00 | 3 234 341.00 | 2 259 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 871.00 | 79 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 235 213.00 | 2 339 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 614 571.00 | 377 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 797.00 | 81 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 200 764.00 | 1 192 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 452.00 | 503 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 517.00 | 3 807.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 976.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 429 076.00 | 2 159 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 806 137.00 | 180 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 821 133.00 | 1 016 991.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 582 397.00 | 1 339 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 741.00 | 38 183.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 968.00 | 3 614 007.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 523 239.00 | 6 058 690.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 624 212.00 | 5 114 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 721 125.00 | 1 422 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 345 337.00 | 6 537 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -822 098.00 | -478 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 961.00 | -298 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 008.00 | 22 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 008.00 | 22 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 88.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 88.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 273.00 | 21 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -326 870.00 | -121 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 460.00 | 8 420 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 278.00 | 8 575 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 182.00 | -154 956.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 869.00 | 6 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 895.00 | 7 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 093 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 246 202.00 | 14 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 093 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 260 702.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 869.00 | 84 869.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 479.00 | 4 517.00 | 53 996.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 348.00 | 4 517.00 | 138 865.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 182 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 801.00 | 27 976.00 | 182 777.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 225 691.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | 9 697.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 258 987.00 | 1 163 510.00 | 5 422 497.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 109 641.00 | 1 624 212.00 | 75 968.00 | 22 657 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 264 442.00 | 1 652 188.00 | 75 968.00 | 22 840 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 976.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 624 212.00 | 75 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 407 735.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271 897.00 | |||
VB T. V. A. | 9 745.00 | |||
VP Divers | 7 999.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 245 275.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 959 627.00 | 18 959 322.00 | 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 751.00 | 14 751.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205 633.00 | 1 161 424.00 | 2 721 469.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 671.00 | 110 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 159.00 | 268 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 444.00 | 203 444.00 | ||
VW T.V.A. | 259 809.00 | 259 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 357.00 | 30 357.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 830 277.00 | 14 830 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 930 931.00 | 16 886 723.00 | 2 721 469.00 | 322 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 556.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||