GOLBEY DISTRIBUTION-GOLDIS
Dépôt
| Dénomination | GOLBEY DISTRIBUTION-GOLDIS |
| Siren | 380824243 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 431 |
| Numéro de Gestion | 1991B00041 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88190 Golbey |
2020
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 470.00 | 100 037.00 | 2 434.00 | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 153.00 | 1 753 153.00 | 3 951 250.00 | |
AN Terrains | 6 465 766.00 | 6 465 766.00 | 4 267 669.00 | |
AP Constructions | 13 220 456.00 | 10 606 737.00 | 2 613 720.00 | 2 360 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 909.00 | 1 354 801.00 | 658 108.00 | 593 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181 996.00 | 2 254 603.00 | 927 393.00 | 612 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 920.00 | 46 920.00 | 10 000.00 | |
CU Autres participations | 1 190 092.00 | 1 190 092.00 | 1 132 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 964 496.00 | 964 496.00 | 807 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | 15 000.00 | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 953 655.00 | 14 331 177.00 | 14 622 478.00 | 13 741 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 080.00 | 33 080.00 | 29 206.00 | |
BT Marchandises | 3 886 706.00 | 3 886 706.00 | 3 912 823.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 243.00 | 128.00 | 789 115.00 | 885 334.00 |
BZ Autres créances | 710 298.00 | 710 298.00 | 732 169.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 839 649.00 | 5 207.00 | 7 834 442.00 | 7 647 000.00 |
CF Disponibilités | 2 174 629.00 | 2 174 629.00 | 2 355 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 326 410.00 | 326 410.00 | 386 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 761 014.00 | 5 335.00 | 15 755 679.00 | 15 950 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 714 669.00 | 14 336 512.00 | 30 378 157.00 | 29 692 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 498 015.00 | 498 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 638.00 | 101 638.00 | ||
DG Autres réserves | 17 563 935.00 | 15 833 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 615.00 | 2 330 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 039.00 | 5 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 653 242.00 | 18 769 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 499.00 | 75 284.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 736.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 166 499.00 | 97 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 798.00 | 3 420 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 977.00 | 659 854.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | 3 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 404.00 | 3 536 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 509.00 | 2 678 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381.00 | 8 933.00 | ||
EA Autres dettes | 253 757.00 | 472 288.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 670.00 | 45 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 558 416.00 | 10 826 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 378 157.00 | 29 692 587.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 624 977.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 889 245.00 | 62 889 245.00 | 62 273 165.00 | |
FD Production vendue biens | 59 949.00 | 59 949.00 | 16 017.00 | |
FG Production vendue services | 1 309 402.00 | 1 309 402.00 | 1 241 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 258 596.00 | 64 258 596.00 | 63 531 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 54 500.00 | 28 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 717.00 | 314 979.00 | ||
FQ Autres produits | 503 058.00 | 447 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 076 871.00 | 64 322 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 888 621.00 | 50 184 778.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 117.00 | 24 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 012.00 | 118 892.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 874.00 | -7 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 912 147.00 | 2 945 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 909 342.00 | 850 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 503 007.00 | 4 434 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 445 636.00 | 1 540 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 720 994.00 | 713 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128.00 | 916.00 | ||
GE Autres charges | 39 771.00 | 51 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 562 901.00 | 60 856 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 513 970.00 | 3 465 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 183.00 | 6 010.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 342.00 | 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 471.00 | 101.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 272.00 | 111 959.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149 269.00 | 118 412.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 207.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 861.00 | 67 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 068.00 | 67 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 201.00 | 51 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 606 171.00 | 3 516 305.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 486.00 | 27 788.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 510.00 | 98 508.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 309.00 | 41 984.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 305.00 | 168 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 639.00 | 38 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 607.00 | 54 326.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 104.00 | 46 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 351.00 | 139 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 955.00 | 28 394.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 791.00 | 262 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 952 719.00 | 951 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 563 445.00 | 64 608 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 085 830.00 | 62 278 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 615.00 | 2 330 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053 721.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 359 035.00 | 3 596 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 757.00 | 236 789.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 368 513.00 | 3 833 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 097.00 | 1 855 623.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 619.00 | 24 928 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | 2 169 984.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 198 097.00 | 50 181.00 | 28 953 655.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 747.00 | 3 289.00 | 100 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515 009.00 | 717 705.00 | 16 574.00 | 14 216 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 611 756.00 | 720 994.00 | 16 574.00 | 14 316 177.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 039.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 723.00 | 9 605.00 | 3 289.00 | 12 039.00 |
4A Provisions pour litiges | 11 396.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 155 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 020.00 | 166 499.00 | 97 020.00 | 166 499.00 |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 916.00 | 128.00 | 916.00 | 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 207.00 | 5 207.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 916.00 | 5 335.00 | 916.00 | 20 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 659.00 | 181 439.00 | 101 225.00 | 198 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128.00 | 916.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 207.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 176 104.00 | 100 309.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 396.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 786 717.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 761.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 427 638.00 | |||
VB T. V. A. | 105 146.00 | |||
VP Divers | 17 477.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 533.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 326 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 347.00 | 1 825 951.00 | 15 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 962.00 | 638 797.00 | 1 641 697.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 977.00 | 83 485.00 | 382 117.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 404.00 | 3 459 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 682.00 | 1 327 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 177.00 | 710 177.00 | ||
VW T.V.A. | 81 205.00 | 81 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 445.00 | 328 445.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381.00 | 85 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 155.00 | 33 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 603.00 | 220 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 670.00 | 44 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 553 496.00 | 7 019 047.00 | 2 023 815.00 | 510 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 270.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | |||