CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER |
| Siren | 380867978 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19354 |
| Numéro de Gestion | 2011B01148 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608 378.00 | 8 431 046.00 | 2 177 332.00 | 2 422 753.00 |
AH Fonds commercial | 18 918 438.00 | 18 918 438.00 | 18 918 438.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 591 631.00 | 1 591 631.00 | 753 716.00 | |
AN Terrains | 2 072.00 | 2 072.00 | 2 072.00 | |
AP Constructions | 1 524 538.00 | 263 605.00 | 1 260 933.00 | 1 425 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 198.00 | 9 198.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 105.00 | 1 417 604.00 | 1 620 502.00 | 1 760 115.00 |
AX Avances et acomptes | 49 587.00 | 49 587.00 | 39 785.00 | |
CU Autres participations | 173 181 513.00 | 5 995 634.00 | 167 185 879.00 | 168 370 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 183 670.00 | 1 097 333.00 | 46 086 337.00 | 45 819 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 733.00 | 155 733.00 | 155 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | 11 219.00 | 83 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 279 932.00 | 17 220 270.00 | 239 059 662.00 | 239 751 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 063.00 | 69 516.00 | 6 546.00 | 6 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 843.00 | 42 843.00 | 11 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 363 474.00 | 95 907.00 | 14 267 567.00 | 13 177 535.00 |
BZ Autres créances | 21 886 339.00 | 21 886 339.00 | 68 889 806.00 | |
CF Disponibilités | 53 196.00 | 53 196.00 | 2 284 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 330 310.00 | 1 330 310.00 | 280 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 752 225.00 | 165 423.00 | 37 586 802.00 | 84 650 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 032 158.00 | 17 385 694.00 | 276 646 464.00 | 324 402 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 112 255.00 | 125 112 255.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 860 075.00 | 39 860 075.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 893 979.00 | 10 680 798.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 654 390.00 | 654 390.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 335 021.00 | 37 960 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206 640.00 | 4 263 620.00 | ||
DK Provisions réglementées | 261 534.00 | 241 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 212 323 893.00 | 218 773 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 472 575.00 | 649 376.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 965 524.00 | 1 862 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 438 099.00 | 2 511 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 862 701.00 | 60 200 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 194.00 | 2 908 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 299.00 | 5 606 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 635 267.00 | 10 253 743.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968 466.00 | 647 167.00 | ||
EA Autres dettes | 25 103 545.00 | 23 500 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 884 472.00 | 103 117 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 646 464.00 | 324 402 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 109 359.00 | 38 109 359.00 | 38 788 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 109 359.00 | 38 109 359.00 | 38 788 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 538.00 | 292 418.00 | ||
FQ Autres produits | 88 944.00 | 113 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 415 842.00 | 39 194 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 659 178.00 | 15 835 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 731.00 | 1 241 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 583 169.00 | 12 655 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 142 573.00 | 5 632 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 711 119.00 | 1 465 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 069.00 | 189 969.00 | ||
GE Autres charges | 131 762.00 | 230 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 690 599.00 | 37 251 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 725 243.00 | 1 942 638.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 295 913.00 | 5 633 647.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 980.00 | 15 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 297.00 | 162 892.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 619 618.00 | 1 194 736.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 092 809.00 | 7 006 559.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 852 751.00 | 657 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 660 827.00 | 3 651 312.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 918.00 | 11 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 518 496.00 | 4 320 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 574 313.00 | 2 686 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 299 555.00 | 4 629 180.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 060.00 | 751 534.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 060.00 | 751 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 860.00 | 6 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 257.00 | 676 851.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 161.00 | 16 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 278.00 | 699 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 218.00 | 51 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 847 698.00 | 417 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 527 711.00 | 46 952 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 321 071.00 | 42 688 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206 640.00 | 4 263 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 865 583.00 | 2 410 377.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012 396.00 | 947 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 180 467.00 | 24 978 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 064 296.00 | 28 336 090.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 300.00 | 1 313 214.00 | 31 118 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 760.00 | 911 368.00 | 4 623 500.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 77 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 626 812.00 | 220 532 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 269 060.00 | 26 851 394.00 | 256 279 932.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770 677.00 | 973 583.00 | 1 313 214.00 | 8 431 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 243.00 | 737 536.00 | 832 372.00 | 1 690 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 561 770.00 | 1 711 119.00 | 2 145 586.00 | 10 127 303.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 261 534.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 241 374.00 | 20 161.00 | 261 534.00 | |
4A Provisions pour litiges | 205 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 908 664.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 843.00 | 12 906.00 | 23 889.00 | 56 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 267 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511 461.00 | 228 975.00 | 302 336.00 | 2 438 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 995 634.00 | |||
06 aucun libellé | 1 245 330.00 | 312 003.00 | 460 000.00 | 1 097 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 516.00 | 69 516.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95 907.00 | 95 907.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916 263.00 | 1 839 845.00 | 497 717.00 | 7 258 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 669 097.00 | 2 088 980.00 | 800 054.00 | 9 958 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 228 975.00 | 302 336.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 839 845.00 | 497 717.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 47 183 670.00 | 47 183 670.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | 11 219.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 710.00 | 114 710.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 248 764.00 | 14 248 764.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
VB T. V. A. | 1 039 865.00 | 1 039 865.00 | ||
VP Divers | 114 920.00 | 114 920.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 636 100.00 | 20 636 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 200.00 | 72 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 330 310.00 | 1 330 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 781 388.00 | 84 655 459.00 | 125 929.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 701.00 | 2 764 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 098 000.00 | 98 000.00 | 15 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 194.00 | 294 550.00 | 6 644.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 299.00 | 5 013 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834 070.00 | 4 834 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176 452.00 | 3 176 452.00 | ||
VW T.V.A. | 4 507 709.00 | 4 507 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 101.00 | 117 101.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968 466.00 | 968 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 033 363.00 | 25 033 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 491.00 | 76 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 890 847.00 | 46 884 203.00 | 15 006 644.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000 000.00 | |||