SEMAU
Dépôt
| Dénomination | SEMAU |
| Siren | 380869420 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9775 |
| Numéro de Gestion | 1991B00426 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78310 MAUREPAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 613.00 | 9 613.00 | 148.00 | |
AN Terrains | 70 966.00 | 70 966.00 | 70 967.00 | |
AP Constructions | 943 876.00 | 694 544.00 | 249 332.00 | 298 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 841.00 | 641 256.00 | 99 585.00 | 109 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 214.00 | 318 261.00 | 112 953.00 | 107 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | 7 434.00 | 7 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 203 947.00 | 1 663 676.00 | 540 271.00 | 593 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 727.00 | 21 727.00 | 22 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 868 465.00 | 144 489.00 | 723 975.00 | 427 612.00 |
BZ Autres créances | 60 591.00 | 60 591.00 | 71 288.00 | |
CF Disponibilités | 302 982.00 | 302 982.00 | 1 099 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | 25 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 261 155.00 | 144 489.00 | 1 116 666.00 | 1 646 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 103.00 | 1 808 165.00 | 1 656 938.00 | 2 240 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | 274 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 611 719.00 | 1 071 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 382.00 | 100 631.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 096.00 | 1 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 013 959.00 | 1 485 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 644.00 | 73 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 129.00 | 180 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 686.00 | 186 156.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 192.00 | 22 028.00 | ||
EA Autres dettes | 45 682.00 | 281 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 194.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 642 978.00 | 754 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 938.00 | 2 240 824.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 428.00 | 727 912.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 836.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 207.00 | 7 207.00 | 6 884.00 | |
FD Production vendue biens | 2 390 521.00 | 2 390 521.00 | 2 630 412.00 | |
FG Production vendue services | 61 067.00 | 61 067.00 | 78 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 796.00 | 2 458 796.00 | 2 715 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 884.00 | 62 392.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 1 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 508 747.00 | 2 780 303.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 761.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 711 066.00 | 732 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 047.00 | 5 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 539 468.00 | 757 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 337.00 | 35 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 701 497.00 | 716 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 287.00 | 256 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 650.00 | 97 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 620.00 | 44 496.00 | ||
GE Autres charges | 5 254.00 | 6 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 230.00 | 2 655 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 516.00 | 124 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -4 372.00 | 6 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -4 372.00 | 6 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 516.00 | 3 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 516.00 | 3 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 889.00 | 2 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 627.00 | 127 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | 442.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 26 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 817.00 | 2 786 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 435.00 | 2 686 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 382.00 | 100 631.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 535.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 796.00 | 48 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 844.00 | 48 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 2 186 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857.00 | 2 203 947.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | 148.00 | 9 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 418.00 | 102 501.00 | 857.00 | 1 654 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 883.00 | 102 650.00 | 857.00 | 1 663 676.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 096.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 539.00 | 442.00 | 1 096.00 | |
6T Sur comptes clients | 151 095.00 | 23 620.00 | 30 226.00 | 144 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | 122.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 217.00 | 23 620.00 | 30 348.00 | 144 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 757.00 | 23 620.00 | 30 791.00 | 145 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 620.00 | 30 348.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 442.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 530.00 | |||
UX Autres créances clients | 716 934.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 685.00 | |||
VB T. V. A. | 13 892.00 | |||
VC Groupe et associés | 62.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 879.00 | 936 445.00 | 7 434.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 836.00 | 59 836.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 808.00 | 55 257.00 | 94 550.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 129.00 | 189 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 982.00 | 81 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 662.00 | 71 662.00 | ||
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 928.00 | 13 928.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 682.00 | 45 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 978.00 | 548 428.00 | 94 550.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 733.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 651.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 560 832.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 826.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 310.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 638.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 346.00 | |||
ST Autres comptes | 232 345.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 468.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 411.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 926.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 337.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 162 314.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 845.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||