ULTEAM
Dépôt
| Dénomination | ULTEAM |
| Siren | 381044924 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3423 |
| Numéro de Gestion | 1991B02987 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 444.00 | 30 462.00 | 7 981.00 | 20 471.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AP Constructions | 60 415.00 | 7 419.00 | 52 996.00 | 59 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 501.00 | 11 148.00 | 353.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 288.00 | 249 335.00 | 28 952.00 | 38 427.00 |
BF Prêts | 1 398.00 | 1 398.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 694 945.00 | 298 365.00 | 396 579.00 | 428 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 421.00 | 40 375.00 | 1 130 045.00 | 1 214 950.00 |
BZ Autres créances | 935 612.00 | 935 612.00 | 903 966.00 | |
CF Disponibilités | 246 375.00 | 246 375.00 | 150 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 817.00 | 38 817.00 | 16 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 391 227.00 | 40 375.00 | 2 350 851.00 | 2 286 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 172.00 | 338 741.00 | 2 747 430.00 | 2 714 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 160 042.00 | 160 042.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 083.00 | 7 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 894.00 | 378 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 539 741.00 | 672 328.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 324.00 | 46 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 324.00 | 46 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 434.00 | 58 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 678.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 619.00 | 108 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 385.00 | 1 016 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 286.00 | |||
EA Autres dettes | 908 261.00 | 787 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 176 364.00 | 1 995 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 430.00 | 2 714 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -108.00 | -108.00 | ||
FG Production vendue services | 5 264 852.00 | 5 264 852.00 | 5 108 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 744.00 | 5 264 744.00 | 5 108 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 151.00 | 13 039.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 15 414.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 288 913.00 | 5 136 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 796.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 612 628.00 | 559 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 543.00 | 119 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 409 158.00 | 3 332 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 666 662.00 | 617 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 959.00 | 55 580.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | 15 400.00 | ||
GE Autres charges | 4 974.00 | 8 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 017 929.00 | 4 718 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 983.00 | 418 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 638.00 | 1 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 638.00 | 1 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 998.00 | 26 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 998.00 | 26 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 360.00 | -25 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 623.00 | 392 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 728.00 | 15 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | 105 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | -14 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 551.00 | 5 229 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 655.00 | 4 851 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 894.00 | 378 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 12 000.00 | 2 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 000.00 | 31 000.00 | 8 000.00 | 268 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 000.00 | 44 000.00 | 10 000.00 | 298 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 122 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 000.00 | |||
VB T. V. A. | 13 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 709 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 000.00 | 279 000.00 | ||
VW T.V.A. | 194 000.00 | 194 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 879 000.00 | 879 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 000.00 | 2 176 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | |||