BRASSERIE LICORNE
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE LICORNE |
| Siren | 381077783 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2813 |
| Numéro de Gestion | 1992B00043 |
| Code Activité | 1105Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67700 Saverne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917 071.00 | 1 384 462.00 | 1 532 609.00 | 1 544 205.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 670 328.00 | 670 328.00 | 670 328.00 | |
AP Constructions | 8 844 411.00 | 7 546 734.00 | 1 297 677.00 | 1 466 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 851 763.00 | 20 906 473.00 | 8 945 290.00 | 9 075 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 229 895.00 | 8 250 274.00 | 2 979 621.00 | 3 384 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 433.00 | 116 433.00 | 617 678.00 | |
CU Autres participations | 954 608.00 | 68.00 | 954 540.00 | 954 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 182.00 | 198 182.00 | 1 475.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 327.00 | 97 327.00 | 95 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 927 752.00 | 38 286 193.00 | 16 641 559.00 | 17 857 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974 273.00 | 19 423.00 | 1 954 850.00 | 1 943 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 261 546.00 | 31 442.00 | 4 230 104.00 | 4 058 432.00 |
BT Marchandises | 1 645 871.00 | 8 900.00 | 1 636 972.00 | 1 482 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 512.00 | 13 512.00 | 7 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 777 703.00 | 15 777 703.00 | 14 278 414.00 | |
BZ Autres créances | 5 773 420.00 | 1 511 076.00 | 4 262 343.00 | 7 159 257.00 |
CF Disponibilités | 1 797 888.00 | 1 797 888.00 | 351 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 005.00 | 249 005.00 | 281 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 493 217.00 | 1 570 841.00 | 29 922 376.00 | 29 562 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 420 969.00 | 39 857 034.00 | 46 563 935.00 | 47 419 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 865 911.00 | 4 865 911.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 477 683.00 | 477 683.00 | ||
DG Autres réserves | 928 251.00 | 1 870 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 384.00 | -942 065.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 73 005.00 | 78 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 479 234.00 | 6 350 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167 199.00 | 7 026 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031 985.00 | 10 887 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686 831.00 | 8 165 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 210 051.00 | 6 029 834.00 | ||
EA Autres dettes | 8 988 625.00 | 8 960 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 084 692.00 | 41 069 902.00 | ||
ED (V) | 9.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 563 935.00 | 47 419 968.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 031 985.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 508 973.00 | 572 641.00 | 26 081 614.00 | 29 732 182.00 |
FD Production vendue biens | 52 239 524.00 | 17 006 367.00 | 69 245 891.00 | 65 936 884.00 |
FG Production vendue services | 2 615 798.00 | 21 710.00 | 2 637 508.00 | 2 332 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 364 295.00 | 17 600 718.00 | 97 965 013.00 | 98 001 873.00 |
FM Production stockée | 290 317.00 | 401 092.00 | ||
FN Production immobilisée | 76 821.00 | 65 862.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 056.00 | 11 456.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 886.00 | 507 972.00 | ||
FQ Autres produits | 277 627.00 | 251 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 022 720.00 | 99 240 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 914 227.00 | 19 825 813.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -297 282.00 | -168 887.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 124 163.00 | 25 693 813.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 729.00 | -57 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 123 740.00 | 13 824 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 972 215.00 | 29 316 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 793 243.00 | 6 697 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 712 193.00 | 2 670 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 778 983.00 | 1 704 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 765.00 | 362 011.00 | ||
GE Autres charges | 348 120.00 | 150 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 652 097.00 | 100 020 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 624.00 | -780 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 406 936.00 | 226 149.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 361.00 | 7 784.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 209 774.00 | |||
GN Différences positives de change | 244.00 | 30.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 618 320.00 | 233 974.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 475.00 | 68.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 635 237.00 | 345 244.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 636 715.00 | 345 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 396.00 | -111 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 352 228.00 | -892 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 558.00 | 497 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 367.00 | 18 314.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 964 568.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720 493.00 | 515 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392 671.00 | 277 729.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 666.00 | 14 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 851.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938 337.00 | 575 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 844.00 | -60 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 361 533.00 | 99 989 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 227 149.00 | 100 931 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 384.00 | -942 065.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960 639.00 | 5 114.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 262 612.00 | 1 352 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 398.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 683 649.00 | 1 360 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 2 962 806.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 601 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 601 075.00 | 301 485.00 | 50 712 829.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 507.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 211 281.00 | 1 252 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 075.00 | 3 515 712.00 | 54 927 752.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 699.00 | 16 710.00 | 2 947.00 | 1 384 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048 485.00 | 1 762 273.00 | 107 278.00 | 36 703 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 419 185.00 | 1 778 983.00 | 110 225.00 | 38 087 943.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 68.00 | |||
06 aucun libellé | 3 406 480.00 | 1 475.00 | 3 209 774.00 | 198 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 011.00 | 59 765.00 | 232 011.00 | 59 765.00 |
6T Sur comptes clients | 137 371.00 | 137 371.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 475 645.00 | 2 964 568.00 | 1 511 076.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 251 575.00 | 61 240.00 | 6 543 724.00 | 1 769 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 251 575.00 | 61 240.00 | 6 543 724.00 | 1 769 091.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 198 182.00 | 198 182.00 | ||
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 97 327.00 | 97 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 777 703.00 | 15 777 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 395 206.00 | 395 206.00 | ||
VB T. V. A. | 346 808.00 | 346 808.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 188.00 | 48 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 129.00 | 4 955 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 249 005.00 | 249 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 097 636.00 | 22 097 636.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463 214.00 | 5 463 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 985.00 | 167 995.00 | 400 380.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 108 252.00 | 1 055 402.00 | 4 449 751.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686 831.00 | 10 686 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 815 014.00 | 815 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 236.00 | 845 236.00 | ||
VW T.V.A. | 1 212 790.00 | 1 212 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337 011.00 | 4 337 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 923 734.00 | 923 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988 625.00 | 8 988 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 084 692.00 | 34 495 853.00 | 4 850 132.00 | 738 708.00 |