DELTA CONSEIL PME
Dépôt
| Dénomination | DELTA CONSEIL PME |
| Siren | 381078989 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/001704 |
| Numéro de Gestion | 1991B40129 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 080.00 | 15 962.00 | 118.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 189.00 | 1 012 189.00 | 1 012 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 660.00 | 766 506.00 | 30 153.00 | 41 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 423.00 | 27 423.00 | 27 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 852 351.00 | 782 469.00 | 1 069 883.00 | 1 082 823.00 |
BN En cours de production de biens | 36 791.00 | 36 791.00 | 23 178.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 469.00 | 4 469.00 | 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 032.00 | 605 975.00 | 2 902 057.00 | 3 209 728.00 |
BZ Autres créances | 249 424.00 | 249 424.00 | 289 089.00 | |
CF Disponibilités | 1 260 388.00 | 1 260 388.00 | 769 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 180.00 | 27 180.00 | 78 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 086 284.00 | 605 975.00 | 4 480 309.00 | 4 370 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 635.00 | 1 388 443.00 | 5 550 192.00 | 5 453 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 728 278.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 058.00 | 367 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 621 660.00 | 558 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 165.00 | 312 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 403 884.00 | 2 338 718.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315 284.00 | 2 309 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 529.00 | 161 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 350.00 | 536 216.00 | ||
EA Autres dettes | 94 146.00 | 107 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 146 308.00 | 3 114 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 192.00 | 5 453 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 025.00 | 805 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 111 796.00 | 4 111 796.00 | 4 103 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 796.00 | 4 111 796.00 | 4 103 913.00 | |
FM Production stockée | 13 613.00 | -3 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 524.00 | 81 860.00 | ||
FQ Autres produits | 10 990.00 | 12 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 923.00 | 4 194 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 454 837.00 | 1 437 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 340.00 | 71 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 516 545.00 | 1 504 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 591 331.00 | 577 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 866.00 | 25 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 147.00 | 104 582.00 | ||
GE Autres charges | 89 883.00 | 48 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 850 949.00 | 3 769 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 974.00 | 424 870.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | 4 795.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117.00 | 4 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117.00 | 4 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 432 091.00 | 429 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 798.00 | 117 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 040.00 | 4 198 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 875.00 | 3 886 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 165.00 | 312 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 070.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 761.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 852 351.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 849.00 | 1 113.00 | 15 962.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 090.00 | 20 880.00 | 21 463.00 | 766 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 939.00 | 21 993.00 | 21 463.00 | 782 469.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 635 620.00 | 108 147.00 | 137 793.00 | 605 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 620.00 | 108 147.00 | 137 793.00 | 605 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 620.00 | 108 147.00 | 137 793.00 | 605 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 147.00 | 137 793.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 423.00 | 27 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 728 278.00 | 728 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 779 754.00 | 2 779 754.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | ||
VB T. V. A. | 101 708.00 | 101 708.00 | ||
VP Divers | 54 015.00 | 54 015.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 285.00 | 89 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 180.00 | 27 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 058.00 | 3 056 357.00 | 755 701.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 529.00 | 118 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 719.00 | 89 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 302.00 | 146 302.00 | ||
VW T.V.A. | 346 836.00 | 346 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 493.00 | 35 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 146.00 | 94 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 025.00 | 831 025.00 | ||