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DELTA CONSEIL PME

Dépôt

DénominationDELTA CONSEIL PME
Siren381078989
Cloture30/09/2018
Code du Greffe2801
Numéro de dépôtB2019/001704
Numéro de Gestion1991B40129
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse28100 DREUX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 080.00 15 962.00 118.00 1 232.00
AH Fonds commercial 1 012 189.00 1 012 189.00 1 012 189.00
AT Autres immobilisations corporelles 796 660.00 766 506.00 30 153.00 41 980.00
BH Autres immobilisations financières 27 423.00 27 423.00 27 423.00
BJ TOTAL (I) 1 852 351.00 782 469.00 1 069 883.00 1 082 823.00
BN En cours de production de biens 36 791.00 36 791.00 23 178.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 469.00 4 469.00 284.00
BX Clients et comptes rattachés 3 508 032.00 605 975.00 2 902 057.00 3 209 728.00
BZ Autres créances 249 424.00 249 424.00 289 089.00
CF Disponibilités 1 260 388.00 1 260 388.00 769 353.00
CH Charges constatées d’avance 27 180.00 27 180.00 78 693.00
CJ TOTAL (II) 5 086 284.00 605 975.00 4 480 309.00 4 370 326.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 938 635.00 1 388 443.00 5 550 192.00 5 453 148.00
CR Parts à plus d’un an 728 278.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 367 058.00 367 058.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 621 660.00 558 937.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 315 165.00 312 724.00
DL TOTAL (I) 2 403 884.00 2 338 718.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 315 284.00 2 309 089.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 118 529.00 161 612.00
DY Dettes fiscales et sociales 618 350.00 536 216.00
EA Autres dettes 94 146.00 107 512.00
EC TOTAL (IV) 3 146 308.00 3 114 430.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 550 192.00 5 453 148.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 831 025.00 805 341.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 111 796.00 4 111 796.00 4 103 913.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 111 796.00 4 111 796.00 4 103 913.00
FM Production stockée 13 613.00 -3 959.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 146 524.00 81 860.00
FQ Autres produits 10 990.00 12 257.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 282 923.00 4 194 071.00
FW Autres achats et charges externes 1 454 837.00 1 437 257.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 68 340.00 71 241.00
FY Salaires et traitements 1 516 545.00 1 504 537.00
FZ Charges sociales 591 331.00 577 405.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 866.00 25 823.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 108 147.00 104 582.00
GE Autres charges 89 883.00 48 355.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 850 949.00 3 769 200.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 431 974.00 424 870.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 117.00 4 795.00
GP Total des produits financiers (V) 117.00 4 795.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 117.00 4 795.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 432 091.00 429 665.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 119.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 119.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 127.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 127.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -127.00 119.00
HK Impôts sur les bénéfices 116 798.00 117 061.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 283 040.00 4 198 985.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 967 875.00 3 886 261.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 315 165.00 312 724.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 080.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 809 070.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 27 423.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 864 761.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 080.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 796 660.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 423.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 852 351.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 849.00 1 113.00 15 962.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 767 090.00 20 880.00 21 463.00 766 506.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 781 939.00 21 993.00 21 463.00 782 469.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

02 aucun libellé 6.00
6T Sur comptes clients 635 620.00 108 147.00 137 793.00 605 975.00
7B Total Provisions pour dépréciation 635 620.00 108 147.00 137 793.00 605 975.00
7C TOTAL GENERAL 635 620.00 108 147.00 137 793.00 605 975.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 108 147.00 137 793.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 27 423.00 27 423.00
VA Clients douteux ou litigieux 728 278.00 728 278.00
UX Autres créances clients 2 779 754.00 2 779 754.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 556.00 1 556.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 650.00 650.00
VB T. V. A. 101 708.00 101 708.00
VP Divers 54 015.00 54 015.00
VC Groupe et associés 89 285.00 89 285.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 210.00 2 210.00
VS Charges constatées d’avance 27 180.00 27 180.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 812 058.00 3 056 357.00 755 701.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 118 529.00 118 529.00
8C Personnel et comptes rattachés 89 719.00 89 719.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 146 302.00 146 302.00
VW T.V.A. 346 836.00 346 836.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 493.00 35 493.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 94 146.00 94 146.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 831 025.00 831 025.00