RESIDENCE LA QUINTESSENCE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA QUINTESSENCE |
| Siren | 381122142 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14240 |
| Numéro de Gestion | 1991B00328 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | 7 304.00 | 1 908.00 | 3 750.00 |
AN Terrains | 45 897.00 | 45 897.00 | ||
AP Constructions | 127 849.00 | 42 080.00 | 85 770.00 | 62 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 506.00 | 224 370.00 | 94 136.00 | 111 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 756.00 | 469 326.00 | 6 430.00 | 5 084.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
BF Prêts | 22 466.00 | 22 466.00 | 18 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 228.00 | 22 228.00 | 22 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 026 858.00 | 793 920.00 | 232 937.00 | 223 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 173 285.00 | 23 014.00 | 150 271.00 | 124 432.00 |
BZ Autres créances | 787 927.00 | 787 927.00 | 934 431.00 | |
CF Disponibilités | 397.00 | 397.00 | 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | 2 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 969 909.00 | 23 014.00 | 946 895.00 | 1 061 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 767.00 | 816 934.00 | 1 179 833.00 | 1 285 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 25 075.00 | ||
DG Autres réserves | 13 322.00 | 13 322.00 | ||
DH Report à nouveau | 20.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 555.00 | 184 725.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48 941.00 | 52 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 543 687.00 | 549 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 56 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 56 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 65.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 341.00 | 108 459.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 331.00 | 33 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 289.00 | 229 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 209.00 | 207 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 3 077.00 | ||
EA Autres dettes | 52 716.00 | 78 649.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 387.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 627 646.00 | 679 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 833.00 | 1 285 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 652.00 | 24 652.00 | ||
FG Production vendue services | 2 457 947.00 | 2 457 947.00 | 2 363 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 600.00 | 2 482 600.00 | 2 363 862.00 | |
FN Production immobilisée | 17 699.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 173.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 408.00 | 114 425.00 | ||
FQ Autres produits | 1 741.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 593 447.00 | 2 480 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 855.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 012.00 | 114 014.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 869 178.00 | 863 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 120.00 | 63 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 955 269.00 | 924 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 372 013.00 | 359 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 879.00 | 37 010.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 875.00 | |||
GE Autres charges | 1 043.00 | 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 179.00 | 2 375 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 268.00 | 104 882.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 043.00 | 1 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 043.00 | 1 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 216.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 216.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 043.00 | 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 311.00 | 105 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 042.00 | 11 031.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 042.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 042.00 | 26 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 270.00 | 25 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | -53 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 533.00 | 2 507 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 978.00 | 2 322 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 555.00 | 184 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 036.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 694.00 | 47 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 664.00 | 4 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 394.00 | 51 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 968 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 886.00 | 1 026 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 1 842.00 | 9 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 523.00 | 40 036.00 | 1 886.00 | 781 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 808.00 | 41 879.00 | 1 886.00 | 790 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 001.00 | 47 501.00 | 8 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 120.00 | |||
6T Sur comptes clients | 34 144.00 | 11 130.00 | 23 014.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 264.00 | 11 130.00 | 26 134.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 265.00 | 58 631.00 | 34 634.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 631.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 466.00 | 22 466.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 228.00 | 22 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 280.00 | 24 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 149 005.00 | 149 005.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
VB T. V. A. | 24 557.00 | 24 557.00 | ||
VC Groupe et associés | 738 517.00 | 738 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 312.00 | 21 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 016.00 | 941 043.00 | 68 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 341.00 | 115 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 289.00 | 209 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 078.00 | 87 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 773.00 | 116 773.00 | ||
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 716.00 | 52 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 315.00 | 478 974.00 | 115 341.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||
